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新聞01

© Reuters. 華泰證券：港股反轉已經形成趨勢 建議關注新經濟的配置方向 智通財經APP獲悉，華泰證券發布研究報告表示，港股反轉初現，23年全年港股市場有望在盈利修複起量和估值修複回升雙重帶動下向上。考慮到海外加息幅度預期放緩，地域政治風險有望緩和，華泰證券認爲此前超跌相對顯著的中國互聯網板塊有望迎來估值修複機遇。同時，在海外經濟走弱、通脹加劇等多重因素影響下，海外互聯網行業基本面或持續徘徊于下行通道中，而中國互聯網公司的基本面改善預期已逐步升溫，相對價值凸顯。 投資建議：關注拐點共振、政策利好行業。在盈利視角切換至次年的基礎上，建議關注新經濟的配置方向。行業方面，1）關注全球流動性鍾擺、社交重啓、AH溢價的叁重趨勢反轉：1.醫藥；2.重啓相關的大衆消費品和服務業（航空機場的博弈度已處于較高水平）；3.軟科技+硬科技。 2）關注政策邊際變化行業：1.互聯網遊戲版號審批常態化疊加人民日報財評發文提升市場對于遊戲行業發展的信心；2.穩地産政策力度加大，《關于做好當前金融支持房地産市場平穩健康發展工作的通知》大幅提升市場信心，隨着房企資金循環的修複，地産或進入快速修複區間。 華泰證券主要觀點如下： 01 基本面：港股基本面領先A股半年左右，全年業績增速彈性較優 根據PPI同比、工業增加值同比擬合港股歸母淨利潤增速，預計港股業績底于2022年內出現，23年分子端增速預計+16.4%（A股+10%）。 節奏方面，基于港股業績主要影響因素工業增加值累計同比于2022年年底見底後回升，PPI或于2023H1出現拐點，預測港股分子端節奏領先A股半年，23H1港股盈利即呈現彈性，而A股在23H2。 細分至具體行業業績表現方面，可選、必選消費、TMT、中遊材料業績彈性較大，上遊資源品表現較弱。港股業績反轉領先A股半年的主要原因爲反轉主力可選消費和TMT在港股中的占比＞A股，且新能源制造占比＜A股。 02 估值面+資産比價：港股反轉已經形成趨勢，目前性價比仍處于高位 估值維度，美國10月通脹數據緩和了市場對聯儲大幅加息的擔憂，港股估值持續上修。但目前聯儲偏鷹派發言及強勁的就業數據提示市場仍需警惕美聯儲加息。長期來看，隨着美元指數于2023Q1見頂，PPI于年中見頂，港股估值壓制有望緩解。 資産比價維度，港股目前在全球權益資産中性價比較高，截至11月18日，港股ERP位于近10年以來42%的分位數，高于主要市場股指；AH溢價方面，我們的AH溢價模型曾在11月初發出A股向H股配置的強信號，經過後續市場的反彈，AH溢價模型讀數下行，當前讀數爲7.26，顯示港股相對A股的配置優勢小幅收斂。 03 情緒面+資金面：多重指標發出底部反轉信號，情緒面修複仍有上行空間 多重指標指示港股短線反轉： 1）破淨個股占比：上周港股破淨個股數量升至1563家，占全部港股的60.2%，相比10月底大幅回落； 2）回購額：上周港股周度回購公司數47家，回購額13.83億港幣，環比減少9.53%； 3）期權頭寸比：上周看沽/看購持倉量有所回升，11月18日期權頭寸比爲0.94； 4）沽空占市場交易額比例：上周沽空占市場交易額比例震蕩波動，11月18日占比約爲12.69%。 5）資金面：外資爲上周港股增量資金主要來源，南下資金上周淨流入相比前一周大幅減少。回購等情緒面指標距離2020年至2021年中樞值仍具有較高修複空間。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 14:13:00 記者 賴宏昌 報導CNBC週二(12月6日)報導，根據馬里蘭大學經濟學家John Haltiwanger、聯準會(FED)經濟學家Ryan Decker聯手發布的研究報告，美國新成立企業家數已回升至去年秋季以來的相對偏高水準、企業主正迅速招聘人力。 Haltiwanger指出，上述趨勢若維持下去，美國經濟將增加數百萬份工作。報告顯示，新企業目前每個季度為美國經濟創造多達100萬份工作，這種情況若持續下去、意味著每年將新增400萬份工作、部分將被其他小企業關閉時削減的250萬份工作所抵消。 堪薩斯城聯邦儲備銀行週二公布，2022年11月美國勞動市場狀況指數(LMCI)報1.17540、高於10月的1.16613(創2021年10月以來最低)。 根據美國勞工部勞工統計局(BLS)公布的「職位空缺與勞工流動率調查(簡稱：JOLTS)」，10月底職位空缺(1,033.4萬份)較當月失業人數多出70.6%。 spglobal.com週二報導，Jefferies首席財務經濟學家Aneta Markowska 11月30日發表報告指出，JOLTS公布的1,030萬份職缺當中、將近80%是出自規模較小企業(員工人數低於250人)。她說，通常傾向自銀行取得資金的小型企業其利潤預估將在明年第1季面臨壓力，在此之前職缺(目前較新冠大流行前多出300萬份)不太可能大幅下滑。 LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，小型企業可能有辦法在薪資方面與大企業競爭，但他們無法提供具競爭力的福利(特別是醫療保險)和津貼。 2022年11月供應管理協會(ISM)服務業PMI(採購經理人指數)當中的就業指數自10月的49.1%升至51.5%、象徵就業呈現擴增。專業、科學和技術服務業受訪廠商表示，職位空缺似乎持續減少，但成長機會仍然存在，對頂尖人才的需求依舊很高、人才仍然相當稀缺。 FED主席鮑爾(Jerome H. Powell)11月30日表示，FED經濟學家近期的研究顯示，美國勞動參與率缺口目前主要是源自於提前退休人數高於正常值，這部分人數預估超過200萬人。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

群益證：本周指數區間14,600-15,300 工商時報 林燦澤 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 11月25日全體上市公司總市值為46兆1,748.73億元，較前周五（18日）總市值增加8,482.56億元，周增幅為1.87％。群益證券看本周台股指數區間為14,600-15,300點，本周看好四大題材類股，包含：ABF股、IC設計股、投信概念股、航運股等。 群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素： 1.11/23聯準會公布會議紀要，顯示大部分聯準會官員同意，在評估政策對經濟的影響後應盡快進行較小升息；代表聯準會連4次升息3碼，12月14日FOMC會議將升息2碼，而且2023年上半年升息幅度更縮小每次1碼，符合終端利率可能更高的鷹派態度，又能避免持續暴力升息引發經濟衰退。 2.熱錢湧入台幣升值，美元指數走弱，國際熱錢回流新興市場，11/24外資大舉匯入8億美元，台幣匯率升值1.91角至31.027元，台幣挑戰30等同指數上攻15,000點。金管會也鬆綁外資持有台股作為擔保品相關規定，增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，減少台股賣壓。 3.台積電美國亞利桑那州廠12月6日舉行移機典禮，第一階段導入5奈米製程，第二階段導入3奈米製程，台積電布局模式為「n+2」，台美半導體合作將形成新模式，台積電跨入全球最前瞻科研領域。 台股群益證券

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