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新聞01

© Reuters. 摩根大通(JPM.US)成功避開2022年大部分燙手交易 杠杆融資損失較低 智通財經APP獲悉，摩根大通(JPM.US)成功避開了2022年的大部分燙手交易，這些交易使其競爭對手損失了數十億美元。現在它正在尋求爲收購交易提供貸款。摩根大通的高管去年決定降低杠杆融資的風險，令客戶和競爭對手感到意外。從結果來看，這一決定使摩根大通沒有爲思傑系統公司和推特等公司的收購交易提供貸款而蒙受損失，並賦予它更多的轉向能力。 摩根大通歐洲、中東及非洲(EMEA)杠杆融資聯席主管Daniel Rudnicki Schlumberger對媒體表示：“我們希望通過明智的承銷獲得市場份額。如果市場將好轉，我們不會以敢死隊的方式進行承銷。” 在全球大型投行背負着無法出售的約400億美元債務的背景下，這是非常謹慎的表態。去年底和今年初，銀行同意爲大型杠杆收購交易提供資金，但前提是它們能夠迅速地向投資者出售債券和貸款。 然而，這一賭注被證明是錯誤的，因爲各大央行多次加息以抑制通脹，從而削減了現有債務的價值。銀行不得不做出選擇：是現在以折扣價出售杠杆收購敞口進而遭遇損失，還是保留債務直到市場最終複蘇? 幸運的是，摩根大通避免了大部分痛苦。在過去兩個季度，該行在收購和公司貸款方面的損失略高于2.5億美元，遠低于摩根士丹利和美國銀行等競爭對手。 2021年下半年，摩根大通爲英國Morrison超市的出售交易提供了咨詢，這是英國十年來最大的杠杆收購交易。銀行通常會向買方提供融資，但摩根大通沒有這麽做。它同樣避免了對Inetum的投資，也沒有爲尼爾森和Tenneco收購交易提供融資。銀行在這兩項交易中一直難以出售債務。 難以把握時機 摩根大通一般不再承諾以特定價格爲備受矚目的交易提供資金，而是專注于所謂的“盡力而爲”交易，即承諾爲客戶提供盡可能最好的市場定價。當今年上半年貸款和債券的收益率開始飙升時，這一策略降低了該行的風險敞口。 摩根大通EMEA杠杆融資資本市場負責人Ben Thompson表示：“我們當時可能被視爲頑固不化，但我們必須相信自己的判斷。相對于我們在銷量排名表中的位置，可能我們在預期損失方面不具有代表性。” 在收購業務上，銀行通常很難把握好時機。隨着投資者越來越不願意冒險，一個月後看起來不錯的貸款可能會在幾個月後變得燙手。 整體上，華爾街投行在管理不良收購貸款損失方面有進步。2007-2009年金融危機後，積壓貸款金額達到2000億美元。根據德意志銀行的估計，這些銀行現在的風險敞口遠低于該數字，大約只有359.8億美元。風險敞口較低的部分原因是後危機時代的規則使銀行更加難以承擔與融資收購相關的風險。 摩根大通在杠杆融資方面沒有遭遇巨額損失的原因包括該行竭力降低風險敞口，但運氣也起到了一定作用。此前幾乎每家銀行都力爭爲思傑系統公司的杠杆收購提供資金，該交易包括約150億美元的債務，可能會使銀行獲得一筆巨額費用。摩根大通當時向這家軟件公司施壓，要求獲得在必要時將部分債務的利率提高到該行期望的水平的權利。最後雙方未談攏，摩根大通也得以避免爲此項交易提供融資。如果思傑系統公司同意了摩根大通的要求，該行將會蒙受損失。 當然，摩根大通還是爲一些交易提供了貸款並遭遇了損失，例如關于KronosNet和888 Holdings Plc等公司的收購交易。但很多交易的規模相對較小，其中爲Kronosnet交易提供的貸款只有大約4億歐元。 Thompson表示：“我們確實錯過了一些大項目，有些原因是戰術上的，有些原因是我們對相關信貸不感興趣或在談判條款上未達成一致。我們很早就踩下了承銷風險的刹車，認爲當時不是接受最激進條款的好時機。” 在上個月的電話會議上，摩根大通CEO戴蒙表示，該行在收購交易融資損失方面最糟糕的情況已經過去。他指出，該行第叁季度沒有真正的杠杆融資減記。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 08:16:01 記者 郭妍希 報導《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry、見圖)，上一季將投資組合的美股檔數從1檔增加至6檔。 Benzinga、Business Insider報導，貝瑞旗下Scion Asset Management 14日向美國證券交易委員會(SEC)提交的公告顯示，第三季(7-9月)期間，Geo Group持股從Q2的500,000股大增至略高於200萬股，9月底的市值為1.55億美元。Geo主要投資私人監獄及心理治療機構，市值不到9億美元。 貝瑞也買進美國火箭引擎製造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (132,561股、9月底市值530萬美元)、美國第二大有線電視運營商Charter Communications Inc. (10,000股、300萬美元)、私營監獄商CoreCivic (724,895股、640萬美元)、電信商Liberty Latin America Ltd (155,761股、958,000美元)、線上直播購物媒體集團Qurate Retail (5,000,000股、1,010萬美元)。 整體而言，貝瑞9月底持有的美股投資組合規模，從6月底的330萬美元大幅膨脹至4,130萬美元。不過，這仍遠低於3月底的11檔持股、合併市值1.65億美元(排除相當於206,000股蘋果股票的賣權)。 其中，貝瑞持有兩檔私人監獄營運商，可能是認為這種產業短期內不會消失。貝瑞或許相信上述兩家業者有望將營收從監獄分散出來，2024年新上任的總統也有利產業。 麥可貝瑞：美股有點像2000年 貝瑞10月2日曾透過Twitter表示，當前環境有點像2000年中晚期。自由現金流正在大拍賣且遭忽視，先前的動能類股(momentum stocks)雖下跌卻還未跌夠，備受寵愛的「優質企業」仍有續跌空間。雖然還會繼續崩盤，價值股卻即將起飛並上漲數年。 貝瑞並說，現在跟2000年的區別，在於過去10年來穩定膨脹的被動式投資泡泡。所有劇院都擠滿人，只能互相踩踏才能逃出，而門仍僅有這麼大。 (圖片來源：麥可貝瑞推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-14 14:41:47 記者 黃文章 報導日韓股市週三上揚，主要受到美國通膨數據降溫帶動美股上漲的激勵，市場關注聯準會14日會後的利率決策以及聲明。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1%，月增率0.1%；核心CPI月增率0.2%，年增率6.0%。數據均低於市場的預期，CPI年增率並寫下去年12月以來的新低。經濟學家表示，通膨降溫將為聯準會放緩升息提供空間。 日經225指數12月14日收盤上漲0.72%或201.36點，收28,156.21點。東證一部指數終場上漲0.60%或11.74點，收1,977.42點。東證33種產業類股指數多數上漲，漲幅較大的類股包括纖維製品（3.21%）、礦業（1.31%）、精密機器（1.26%）、非鐵金屬（1.10%）等。 日本央行14日公佈的2022年12月份企業短期經濟觀測(日銀短觀)調查顯示，因日圓走貶導致原料、能源價格飆漲，拖累大型製造業信心指數降至+7，較上次(2022年9月)的調查結果下滑了1大點，為連續第4季下滑並創下1年9個月來的新低，但優於路透社調查預估的+6。 漲跌幅較大的焦點個股包括：化工公司東麗（舊名「東洋人造絲」）(3402.JP)上漲7.56%報778.3日圓。全球第二大半導體設備生產商東京威力科創(Tokyo Electron Limited)(8035.JP)上漲2.14%報46,260日圓。全球最大的晶圓製造企業信越化學工業(4063.JP)上漲2.87%報17,755日圓。三菱汽車(7211.JP)下跌4.30%報578日圓。 韓國綜合股價指數（KOSPI）12月14日收盤上漲1.13%或26.85點，收2,399.25點。漲幅較大的類股包括科技服務（2.17%）、加工產業（2.15%）、耐久消費品（2.10%）等，跌幅較大的類股包括通訊（-0.56%）、零售貿易（-0.60%）等。 南韓科學技術情報通信部12月14日公佈，2022年11月，南韓資通訊科技(ICT)產品出口額為167億美元，較2021年同期215億美元大減22.5%，已連續5個月下降，因全球經濟放緩加劇，導致電子產品需求萎縮的影響。 三星電子(Samsung Electronics)(005930.KS)上漲1.34%至60,500韓元。電池大廠LG新能源(LG Energy Solution)(373220.KS)上漲0.40%至498,500韓元。DRAM巨擘SK海力士(SK Hynix)(000660.KS)下跌0.61%至81,800韓元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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