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新聞01

© Reuters. 高盛：美國防部支出創曆史最高 給予雷神科技(RTX.US)等國防股“買入”評級 智通財經APP獲悉，高盛分析師周叁表示，給予雷神科技(RTX.US)、Maxar(MAXR.US)和Planet Labs(PL.US)(2023年國防行業的最佳股票)以“買入”評級，給予L3Harris Technologies(LHX.US)和Huntington Ingalls Industries(HII.US)“賣出”評級。高盛分析師諾亞·波波納克(Noah Poponak)在12月14日的一份報告中表示：“由于目前地緣政治局勢緊張，或在將來趨于緩和，這是我們所經曆對國防股做出判斷最困難的時期之一。”報告稱，美國國防部的支出處于曆史最高水平，超過8000億美元，過去的周期的迹象表明，支出很容易在某個時間點出現減速或負增長。” 高盛表示，雷神科技附屬普惠公司生産的噴氣發動機，與其他航空航天和國防同行相比成本更低。報告稱：“我們認爲雷神科技目前的營運模式是進入高質量航空航天售後市場以及增加所獲全球國防支出的最佳方式，同時並不會導致市場增持。” 雷神科技曾在10月份表示，公司正在加大標槍反坦克導彈的生産，這些導彈由公司與洛克希德馬丁(LMT.US)的合資企業生産，以補充供應美國的國防導彈庫存。而Maxar(MAXR.US)也即將在明年初首次發射其World View Legion成像衛星時減少資本支出，同時增加自由現金流。 高盛一並給予成像衛星制造商Planet Labs(PL.US)“買入”評級。其表示：“過去幾個季度，該公司硬件業務的運營和利潤率一直在提高，而成像業務也是是高利潤、經常性收入、天然高質量的國防生態系統業務。” 高盛表示，“由于其在新興行業中的一對多可擴展模型，Planet Labs業務的增長和利潤潛力明顯高于終端市場，”“而且該公司資産負債表上有大量現金來支持其擴張” 此外，因有機收入增長滯後且利潤率較低，高盛給予L3Harris(LHX.US)“賣出”評級。高盛稱，“L3Harris擁有優質資産和技術豐富的業務部分，但也有其他部分在本質上可能是塊狀的，並且它缺乏任何大型單一的主要項目驅動因素，我們預計將繼續下調該公司的前瞻性預期估值。” 由于供應鏈限制、勞動力短缺和通貨膨脹等風險，高盛給予爲軍方制造船舶的Huntington Ingalls(HII.US)“賣出”評級。並表示，“大型海軍艦艇的制造很困難，更像是一項項目業務，而不是連續生産的國防業務，該股正以低于平均大型國防股的估值的價格折價交易，但考慮到結構性差異，我們認爲當前價格是合理的。”

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-09 09:19:43 記者 趙慶翔 報導驅動IC族群包含聯詠(3034)、天鈺(4961)法說會中相繼釋出相對正面的訊息，除了價格跌幅逐步收斂之外，庫存也有望慢慢下降，明年首季拚調整到正常水位，成本端也有望封測廠、晶圓代工廠的讓利之下，毛利率也有機會止跌。 由於大尺寸電視先前修正期已經經過一年，短期面板價格出現止跌後，客戶端有急單的拉貨需求，不過業者大多認為，這樣的需求能否具有延續性仍需要持續觀察，關鍵在於明年農曆年後。 不過，在這期間，庫存周轉狀況讓產業當中大者恆大的態勢更加明確，業內人士表示，先前市場需求急凍，先前投片量積急，使得庫存金額墊高，這讓許多小廠商的資金周轉使得營運有壓力，能活下來的廠商往往是規模大、產品線多元的廠商。 從第3季的財報來看，包含瑞鼎(3592)、天鈺毛利率持續下跌，甚至也跌破40%，僅有聯詠穩40%以上水準，尚未公佈的敦泰(3545)的毛利率也在今年以來逐步衰退。 在市況疲弱之下，使得IC設計廠商投片量縮手，晶圓代工廠為了維持稼動率，也有部分折讓的優惠，這對於驅動IC廠商的毛利率來說將是一大助攻，不過，由於有時間遞延的作用，要先把成本高的庫存消化掉、打掉才有辦法享受到低成本的優勢。法人預期，將會落在明年首季或第2季才會顯現。 就自身的層面來說，這些廠商如何提升毛利率，除了成本控管外，關鍵仍在於新品、新技術的開發，特別是在市況差之際，能否將先前漲價帶來的紅利與資金活用，對研發資源的投入也是重要的觀察指標。 明年新品來看，聯詠在大尺寸方面，鎖定高階IT、電競驅動IC、OLED電視等，小尺寸方面，則在車用、AR/VR等驅動IC，另外還有4K、8K電視的高階影像處理。 另外，天鈺策略將大尺寸推出完整解決方案，包含驅動IC、T-CON、電源管理IC結合，提供一站式的服務，另外市場也期待多項新產品推出，包含DDR 5電源管理IC、120Hz大尺寸驅動IC及四色的電子標籤等等，皆為毛利率較高的產品。 撇除產業需求的不確定因素，就明年市場趨勢來看，OLED的手機滲透率持續增加，IT、平板、車載與TV也都有陸續採用OLED的趨勢，能否掌握市場需求也將是重點。 整體來看，驅動IC族群明年上半年有望逐步擺脫價、量有壓的態勢，拚第1季將庫存降至合理水位，且多產品線、新品的投入也成為重要護身符，影響明年獲利表現、營運動能的關鍵。 (圖說:聯詠OLED TDDI；來源: MoneyDJ記者拍攝)

新聞03

台積電市值為何跌破10兆？拆解背後原因 工商時報 方歆婷、簡威瑟 2022.10.26 台積電25日股價收在371元，跌幅4.13％，再創二年多來新低，單日市值蒸發4,148.8億元。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 權值龍頭台積電利空夾擊，不僅外媒看衰股價，總裁魏哲家一封鼓勵員工多休假的內部信，意外引發高盛等外資警戒，且因台積電ADR賣壓出籠，25日台積電股價重挫16元，市值跌破10兆元大關、至9.62兆元，創二年多來新低，外資賣超66.5億元是元凶。 台積電25日股價收在371元，跌幅4.13％，再創二年多來新低，單日市值蒸發4,148.8億元。外資再大砍17,700張，10月以來累積賣超已破13.2萬張、金額達517.7億元。加權指數25日重挫190點，收在12,666點，失守12,682點、台股32年前的歷史高點，成交值1,930.2億元。 美中科技戰火延燒，身為關鍵台廠的台積電動見觀瞻。繼傳出台積電暫停出貨予大陸AI設計商壁仞科技後，英國金融時報報導，因地緣政治尷尬，半導體市場領頭羊的台灣，反而處於險境，以及各國政府以高額補貼強化在地生產，有利競爭對手，台積電技術領先地位恐受挑戰。 另一方面，台積電繼法說會釋出景氣下行訊息後，總裁魏哲家日前發出影音員工信，罕見地鼓勵員工多休息，市場解讀，半導體產業衰退訊號更為明確。 外資高盛證券與超過30組的香港機構法人交流，發現在美國商務部工業與安全局升高對大陸的出口管制後，地緣政治問題成為法人最擔憂重點，導致投資情緒持續低迷，尤其對台積電的討論熱度極高，凸顯市場對台積電股價下挫的關注程度。 高盛提出，儘管目前為止，美國新的科技禁令對台積電影響甚微，對評價面的影響卻不容忽視，台積電目前已交易在過去十年本益比10倍～27倍下緣，並接近金融海嘯時的約10倍本益比水準，高盛認為投資價值已經浮現，加上台積電技術領先無可撼動，反而無懼外部利空，重申「買進」投資評等與550元推測合理股價。 富邦投顧董事長蕭乾祥指出，政府執行限空令見決心，且依目前已公告的企業獲利來看，並沒有很差，現階段股市信心問題較大，重點在於大盤跌破5年線，台幣持續貶值，顯示外資賣超尚未停止，權值股自然首當其衝；但另一方面，就歷史經驗來看，限空令的成功機率有75％，因此預期，台股在萬三附近震盪築底，隨時會有技術性的反彈。 延伸閱讀 魏哲家發公開信 鼓勵員工多休假 台積電如何止跌？陸行之獻策兩招 台積電跌破380元 九妹慘淪超級大韭菜 晶片製造離台是趨勢？專家爆美最終抉擇 台積破底台股探「萬一」？專家：盯緊1事 台積電台股總編輯精選晨間報

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