汽車免留車2016 請問台中 新社區要去哪裡借錢(貸款)？-汽車免留車
2016/08/24 03:31
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1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；3、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金托管人。基金托管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公佈。
八、特殊情形的處理
1、基金管理人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理；
2、由於證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於不可
抗力等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十五部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、證券/期貨賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；
9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.5%年費率計提。基金管理費的計算方法如下：
H＝E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，經基金托管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形消除之日起2個工作日內支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。基金托管費的計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產淨值
基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形消除之日起2個工作日內支付。
上述「一、基金費用的種類」中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
五、費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致後，可按照基金發展情況，並根據法律法規規定和基金合同約定調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。調整基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議。基金管理人必須最遲於新的費率實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。
第十六部分 基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配，具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發佈的相關分紅公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對像、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
