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2016/08/22 01:11
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（11）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；
E為前一日的基金資產淨值
H＝E×1.5%÷當年天數
（二）基金可供分配利潤
（五）收益分配方案的高雄 機車 借款確定、公告與實施
基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，經基金托管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形消除之日起2個工作日內支付。
（5）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；
五、基金財產的投資方向和投資限制
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（四）收益分配方案
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金托管人覆核，在2個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。
6、基金的證券、期貨交易費用；
（一）基金利潤的構成
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%-95%，其中投資於創新驅動主題相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產淨值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
（一）投資範圍
（8）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值的10%；
土地 銀行 信用 貸款 9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（12）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
2、基金托管人的托管費
基金管理人和基金托管人協商一致後，可按照基金發展情況，並根據法律法規規定和基金合同約定調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。調整基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議。基金管理人必須最遲於新的費率實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。
上述「一、基金費用的種類」中第3－9項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
1、組合限制
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%；
（六）基金收益分配中發生的費用
3、《基金合同》生效後與基金紓困貸款汽車 貸款 試算相關的信息披露費用；
本基金的托管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。基金托管費的計算方法如下：
（14）基金總資產不得超過基金淨資產的140%；
（9）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；
（一）基金費用的種類
1、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配，具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發佈的相關分紅公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
（五）費用調整
E為前一日的基金資產淨轉 貸值
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.5%年費率計提。基金管理費的計算方法如下：
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。
基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。
8、證券/期貨賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
H為每日應計提的基金管理費
基金托管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形消除之日起2個工作日內支付。
2、基金托管人的托管費；
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
1、基金管理人的管理費；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
1、基金管理人的管理費
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括但不限於國債、金融債、地方政府債、央行票據、中期票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、短期融資券、超短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具）、債券回購、貨幣市場工具、資產支持證券、衍生工具（權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
（三）基金收益分配原則
5、法律法規或監管機關另有規定的，房貸利息從其規定。
（二）投資限制缺錢
7、基金的銀行匯劃費用；
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票資產占基金資產的比例為80%-95%，其中投資於創新驅動主題相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；
（3）本基金民間 貸款持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對像、公教人員 信用貸款分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（7）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5%；
4、每一基金份額享有同等分配權；
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；5、基金份額持有人大會費用；
三、基金收益分配原則、執行方式
（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發佈之日起3個月內予以全部賣出；
（13）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。
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