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2016/08/20 17:24
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郵政編碼:200092
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華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金更新的招募說明書
二十四、其他應披露事項
1.近三年基金管理人及其高級管理人員沒有受到過中國證監會及工商、財
稅等有關機關的處罰。
2.本期公告事項
序號 信息披露報紙
公告事項 披露日期
名稱
華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
1安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2015年12月30日
2015年第12期收益支付公告 證券時報
關於華安基金管理有限公司旗下基 上海證券報、
2金參加中國農業銀行費率優惠活動 中國證券報、 2015年12月31日
的公告證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下基 上海證券報、
3金因指數熔斷交易規則實施調整開 中國證券報、 2015年12月31日
放時間的公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下場 上海證券報、
4內基金在指數熔斷期間暫停申購贖 中國證券報、 2016年1月6日
回業務的提示性公告 證券時報
華安月安鑫短期理財債券型證券投 上海證券報、
資基金2016年第1期贖回開放日及 中國證券報、
52016年1月18日
2016年第2期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
關於華安月安鑫短期理財債券型證 上海證券報、
6券投資基金(2016年第1期)投資組 中國證券報、 2016年1月19日
合構建情況說明的公告證券時報
華安基金管理有限公司關於參加京 上海證券報、
72016年1月19日
東淘寶費率優惠活動的公告 中國證券報、
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證券時報
上海證券報、
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華安月安鑫短期理財債券型證券投
8中國證券報、 2016年1月21日
資基金2015年第4季度報告
證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
9分基金增加泰信財富為銷售機構的 中國證券報、 2016年1月25日
公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
10 安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2016年1月28日
2016年第1期收益支付公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於基金電 上海證券報、
11 子交易平台延長工行直聯結算方式 中國證券報、 2016年2月3日
費率優惠活動的公告 證券時報
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12 資 基 金 更 新 的 招 募 說 明 書 摘 要 中國證券報、 2016年2月5日
(2016年第1號) 證券時報
華安月安鑫短期理財債券型證券投 上海證券報、
資基金2016年第2期贖回開放日及 中國證券報、
132016年2月16日
2016年第3期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
14 安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2016年2月26日
2016年第2期收益支付公告 證券時報
華安基金管理有限公司華安月安鑫 上海證券報、
15 短期理財債券型證券投資基金基金 中國證券報、 2016年3月2日
經理變更公告證券時報
關於華安月安鑫短期理財債券型證 上海證券報、
16 券投資基金(2016年第3期)投資組 中國證券報、 2016年3月16日
合構建情況說明的公告 證券時報
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華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金更新的招募說明書
華安月安鑫短期理財債券型證券投 上海證券報、
資基金2016年第3期贖回開放日及 中國證券報、
17 2016年3月18日
2016年第4期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
上海證券報、
華安基金管理有限公司關於參加深
18 中國證券報、 2016年3月24日
圳新蘭德費率優惠的公告
證券時報
華安基金管理有限公司關於電子直 上海證券報、
19 銷平台延長「微錢寶」賬戶交易費 中國證券報、 2016年3月28日
率優惠活動時間的公告 證券時報
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20 中國證券報、 2016年3月28日
資基金2015年年度報告(摘要)
證券時報
上海證券報、
華安基金管理有限公司關於以固有
21 中國證券報、 2016年3月30日
資金購買基金所涉風險資產的公告
證券時報
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華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
22 安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2016年3月30日
2016年第3期收益支付公告證券時報
上海證券報、
華安基金管理有限公司關於參加好
23 中國證券報、 2016年4月11日
買基金網費率優惠的公告
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資基金2016年第4期贖回開放日及 中國證券報、
24 2016年4月18日
2016年第5期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
關於華安月安鑫短期理財債券型證 上海證券報、
25 券投資基金(2016年第4期)投資組 中國證券報、 2016年4月19日
合構建情況說明的公告 證券時報
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華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
26 分基金增加錢景財富為銷售機構並 中國證券報、 2016年4月19日
參加費率優惠活動的公告 證券時報
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27 中國證券報、 2016年4月20日
資基金2016年第1季度報告
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華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
28 安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2016年4月28日
2016年第4期收益支付公告證券時報
華安基金管理有限公司關於基金電 上海證券報、
29 子交易平台支付寶渠道關閉基金支 中國證券報、 2016年5月5日
付服務的公告 證券時報
上海證券報、
華安基金管理有限公司關於華安基
30 中國證券報、 2016年5月5日
金公司淘寶店關閉申購服務的公告
證券時報
華安基金管理有限公司關於基金電 上海證券報、
31 子交易平台延長工行直聯結算方式 中國證券報、 2016年5月10日
費率優惠活動的公告證券時報
關於華安基金管理有限公司旗下部 上海證券報、
32 分基金增加平安證券為銷售機構的 中國證券報、 2016年5月13日
公告證券時報
華安月安鑫短期理財債券型證券投 上海證券報、
資基金2016年第5期贖回開放日及 中國證券報、
33 2016年5月18日
2016年第6期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
關於華安月安鑫短期理財債券型證 上海證券報、
34 券投資基金(2016年第5期)投資組 中國證券報、 2016年5月18日
合構建情況說明的公告 證券時報
35 華安基金管理有限公司關於華安基 上海證券報、 2016年5月25日
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金管理有限公司旗下基金參加泉州 中國證券報、
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銀行優惠活動的公告證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
36 分基金增加大連銀行為銷售機構並 中國證券報、 2016年5月28日
參加費率優惠活動的公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於華安月 上海證券報、
37 安鑫短期理財債券型證券投資基金 中國證券報、 2016年5月30日
2016年第5期收益支付公告證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
38 分基金增加東莞農商行為銷售機構 中國證券報、 2016年6月2日
並參加費率優惠活動的公告證券時報
關華安基金管理有限公司於旗下部 上海證券報、
39 分基金增加晟視天下為銷售機構並 中國證券報、 2016年6月3日
參加費率優惠活動的公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於電子直 上海證券報、
40 銷平台延長「微錢寶」賬戶交易費 中國證券報、 2016年6月8日
率優惠活動時間的公告 證券時報
華安月安鑫短期理財債券型證券投 上海證券報、
資基金2016年第6期贖回開放日及 中國證券報、
41 2016年6月17日
2016年第7期集中申購開放期相關 證券時報
安排的公告
關於華安月安鑫短期理財債券型證 上海證券報、
42 券投資基金(2016年第6期)投資組 中國證券報、 2016年6月20日
合構建情況說明的公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
43 分基金增加廣源達信為銷售機構並 中國證券報、 2016年6月21日
參加費率優惠活動的公告 證券時報
華安基金管理有限公司關於旗下部 上海證券報、
44 2016年6月24日
分基金增加陸金所為銷售機構的公 中國證券報、
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華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金更新的招募說明書
告 證券時報
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二十五、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所和營業場所,
投資者可免費查閱。在支付工本費後,可在合理時間內取得上述文件的複製件或
複印件。
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二十六、備查文件
(一)備查文件
1、中國證監會批准證券投資基金募集的文件
2、基金合同
3、法律意見書
4、基金管理人業務資格批件和營業執照
5、基金托管人業務資格批件和營業執照
6、托管協議
7、中國證監會要求的其他文件
(二)存放地點:基金管理人的住所。
(三)查閱方式:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件。
華安基金管理有限公司
2016 年 8 月 11 日
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附件一:基金合同內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
(一)基金份額持有人
1、基金份額持有人的權利
(1)分享基金財產收益;
(2)參與分配清算後的剩餘基金財產;
(3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;
(4)按照規定要求召開基金份額持有人大會;
(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權;
(6)查閱或者複製公開披露的基金信息資料;
(7)監督基金管理人的投資運作;
(8)對基金管理人、基金托管人、基金份額銷售機構損害其合法權益的行
為依法提起訴訟;
(9)法律法規、基金合同規定的其他權利。
2、基金份額持有人的義務
(1)遵守法律法規、基金合同及其他有關規定;
(2)繳納基金認購、集中申購款項及基金合同規定的費用;
(3)在持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責
任;
(4)不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當事人合
法利益的活動;
(5)執行基金份額持有人大會的決議;
(6)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
(7)遵守基金管理人、銷售機構和註冊登記機構的相關交易及業務規則;
(8)法律法規及基金合同規定的其他義務。
(二)基金管理人
1、基金管理人的權利
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(1)依法募集基金,辦理基金備案手續;
(2)依照法律法規和基金合同獨立管理運用基金財產;
(3)根據法律法規和基金合同的規定,制訂、修改並公佈有關基金認購、
集中申購、贖回、轉托管、基金轉換、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的業
務規則;
(4)根據法律法規和基金合同的規定決定和調整本基金的除調高管理費率、
托管費率和銷售服務費率之外的相關費率結構和收費方式,獲得基金管理費,收
取認購費、集中申購費、贖回費及其他事先核准或公告的合理費用以及法律法規
規定的其他費用;
(5)根據法律法規和基金合同的規定銷售基金份額;
(6)在本合同的有效期內,在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管
