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新聞01

傳統能源投資價值提升 陰跌許久的海隆控股(01623)或迎左側布局機遇? 11月14日，據“股神”巴菲特旗下的伯克希爾提交給美國證監會的文件顯示，3Q22 巴菲特進一步增持雪佛龍、西方石油兩大油企。按照最新持股比例來看，雪佛龍爲其第叁大重倉股，占比達到8%，西方石油爲第六大重倉股，占比爲4%。 一直以來，西方石油和雪佛龍都不失爲股神巴菲特的“愛股”之一，而這背後亦折射出石油股的投資價值——即在能源轉型初期，上遊油氣資本開支不足影響增産潛力，同時疊加俄烏沖突加劇供給矛盾，傳統能源投資價值有望進一步提升。 此背景下，這對于近期股價回調不少的石油相關概念股而言，顯然是一大股價上行“強心劑”。 比如海隆控股(01623)。作爲中國最大、世界第二大的鑽杆産品和OCTG塗層塗料供應商以及中國最大的油氣輸送管線塗層塗料供應商，其在二級市場的走勢亦與油價漲跌息息相關。 據智通財經APP了解，海隆控股主要從事生産及分銷油氣設備,提供油田和海洋工程服務業務。目前該公司是國內領先的綜合油田設備和服務供貨商，在鑽杆及其相關産品、輸送管線及OCTG塗層以及油田服務等業務領域建立了領先的市場地位——海隆是中國最大、世界第二大的鑽杆産品和OCTG塗層塗料及服務供貨商，亦是中國最大的油氣輸送管線塗層塗料生産服務商。 今年8月份以來，相較于此前的暴漲走勢，國際原油價格開始逐步回落——WTI原油從跌破100美元/桶到如今的75美元/桶，布倫特原油亦從100美元/桶跌至如今的80美元美元/桶。而跟隨這一波跌勢，海隆控股自8月份起也開始陰跌，截止目前累跌約60%。 (行情來源：智通財經APP) 現如今，伴隨着傳統能源投資價值的提升，這或是左側布局海隆控股的最佳節點嗎? 供給沖擊主導 油價預計仍高位震蕩 回顧原油發展曆史，不難發現，從中長期來看油價主要由供需格局決定。 就拿第四階段(10 年黃金期)來說，進入21 世紀以來，新興市場經濟體的快速發展拉動全球石油需求增長。然而上一階段油價的低迷削弱了上遊資本的投資，疊加産油國地區地緣沖突影響供給的快速釋放，全球石油進入供給緊張區間，從而導致原油價格在2004年至2014年迎來“10 年黃金期”，油價維持在95美元-120美元。 目前，原油市場正處于第六階段(ESG 革命)，2021年以來，隨着疫情恢複，全球經濟複蘇，拉動石油需求的快速恢 複，同時全球環境危機意識崛起，ESG 政策的出台以及企業向新能源方向的戰略轉型，大幅削減了上遊勘探投資，石油市場再次進入供給緊張階段，油價再次沖高。 而具體結合原油供給兩端來講，我們或許能夠看出更多東西。 據智通財經APP獲悉，本輪原油周期主要由供給沖擊主導，供給端主要影響因素有以下幾點：一是，全球長期受 ESG 政策、資本開支影響，增産相對有限;二是OPEC享受定價權帶來的高油價高利潤，減産挺價意願明顯;叁是俄羅斯原油受歐美制裁影響，供給或在年底呈現大幅下降。在以上供給端因素影響下，供給緊張局面短期內很難解決。 舉例來說，2022年以來，主要産油國減産執行率在俄烏沖突之後不斷創新高：7月，OPEC-10 國減産執行率達到 359%，而OPEC+聯盟減産執行率高達 523%，背後反映出主要産油國或是享受 高油價帶來的紅利，主觀增産意願較弱;10月，OPEC+再度減産，進一步體現對油價的訴求。 而需求端方面，短期來看，受冬季油代氣影響，或有提振。中長期來看，同時受高油價的負反饋以及歐美經濟衰退預期的影響，預計原油需求增速放緩，從而對油價形成較爲明顯的壓制作用。 總結而言，天風證券指出，展望2023年，原油供需基本面和宏觀因素體現出一定矛盾，預測 Brent 油價中樞可能在 100 美金/桶附近。具體來說，運行上沿由宏觀因素決定，受經濟衰退預期的影響，油價再度沖高超過 120 美金/桶的可能性較小;運行下沿由供需基本面決定，供給端長期矛盾的存在，導致 Brent 油價回落到 80 美金/桶以下的可能性也較小。 而中金證券亦指出，2022年全年油價中樞仍將位于100美元/桶左右。該機構表示，在俄油及油品出口減少100-200萬桶/天的基准情形下，仍維持對石油基本面維持緊平衡格局的判斷，2022年全年布倫特油價中樞或仍將位于100美元/桶左右。 基于上，可以看到， 預計仍在高位維持震蕩的原油價格，或許將對後續海隆控股的發展産生一定的利好作用。 高油價支撐高增長 海隆估值反彈可期? 事實上，結合最新業績表現來看，維持高位的油價也支撐海隆控股的業績繼續維持高增長。 2022年上半年，國際油價維持高位震蕩，油氣産業內資本支出明顯增加,海隆控股工作量和訂單也相應增多。此背景下，海隆控股上半年實現收入17.03億元，較2021年上半年同比增長8%，較2021年下半年環比增長27%;實現歸母淨利潤爲0.54億元，較2021年上半年同比增長34.44%。 而更近一步來看，受訂單量逐步增加的支撐,海隆控股油田裝備制造與服務、油田服務及管道技術與服務叁個板塊均實現不同幅度的收入增長。 油田裝備制造與服務方面，上半年，該板塊共錄得收入爲10.03億元，同比增長52%。主要原因是由于油價高企等因素的積極影響,全球油氣鑽采活動逐漸恢複,行業內對油田裝備的需求明顯增加,海隆鑽杆及OCTG塗層業務的産量較2021年同期有所提高。鑽杆産品,尤其是加重鑽杆,較2021年同期銷量提升明顯;各類OCTG塗層業務銷量全部較去年同期明顯提升,包括油套管塗層、鑽杆塗層、管線管塗層和其他小件噴塗。 油田服務方面，上半年，該板塊錄得收入爲4.59億元，同比增長6%。油價回升帶動了油田、氣田等開采企業的資本開支,油服行業有望迎來新一輪景氣周期，這也爲海隆控股的油田服務帶來較大的增長動力——期內，該公司鑽修井機動用率、鑽修機搬安速度整體較2021年年明顯提升,長期等停的幾只隊伍如HL-30隊、HL-22、HL-17、HL-12隊都獲得了新合同,其它在運行的鑽機也獲得了續簽或延期,同時積極拓展鑽井大包項目。 而管道技術與服務方面，上半年該板塊錄得收入爲1.77億元，同比增長28%。在此期間內，該公司通過把握來自管道防腐塗層及水泥配重業務的核心客戶，獲得多個來自大型客戶的重點項目,從而促使該板塊新簽合同數量較2021年同期明顯增長，當前在手訂單數量充足。 值得一提的是，海隆控股今年上半年業績能夠維持正向增長，除了行業利好，也不乏自身實力加持. 舉例來說，2022年3月底，海隆控股通過自身過硬的技術和質量在加拿大國際貿易法庭(CITT)和加拿大邊境服務局(CBSA)發起的“反傾銷和反補貼”調查贏得勝訴，這對于海隆控股開拓北美市場而言，無疑是一大利好。 中期期間,海隆與EnsignUSSouthernDrillingLLC、WeatherfordIndustriaeComercioLtda.、VenturaPetroleoS.A.、XTOEnergyInc.及康菲公司等客戶簽訂了一系列的鑽杆及塗層服務合同,其中與ConocoPhillips的塗層服務合同標志著海隆與美國另一家高端大型石油公司的首次合作;另外,本公司執行了與和阿聯酋ADNOC簽訂的高抗硫鑽杆合同;也取得了海隆V150鑽杆第一次打入巴西石油深水鑽探活動等業務突破。 這些合同的簽署和項目的執行,不僅實現了海隆塗層服務業務在南北美洲和中東市場的新突破,進一步鞏固了海隆塗層及鑽杆業務在國際市場的滲透率,同時也表明業界持續保持對海隆塗層服務及鑽杆生産能力的高度認可,爲海隆未來國際市場拓展奠定了一定基礎。 綜上，無論是從行業角度，還是基本面表現，智通財經APP認爲，上述利好因素預計都將成爲海隆控股股價上行的重要依據。不過，目前該股仍處于震蕩下行之中，估值也下跌至吸引力位置——截止發稿，其滾動市盈率爲7.68倍、市淨率爲0.13倍，這也意味着，這或許是入場海隆的有力時機，畢竟“機會往往是跌出來的”。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-10 06:26:06 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月9日漲跌互見，美元上漲壓抑金屬價格，但交易所庫存下滑則是構成支撐，LME銅庫存降至今年3月以來的新低。銅價上漲0.8%至每噸8,118美元，鋁價下跌1.3%至每噸2,314美元，鉛價上漲1.7%至每噸2,074美元，鋅價下跌1.9%至每噸2,863美元，錫價下跌1%至每噸19,550美元，鎳價上漲3%至每噸24,545美元。 《MINING.COM》報導，全球最大銅生產商智利國家銅業公司（Codelco）已經向中國買家提出2023年度現貨貿易升水為每噸140美元，較今年的每噸105美元將上漲33%，相比2021年的貿易升水為每噸88美元，主要受到需求強勁以及庫存偏低的影響。年度現貨貿易升水，即「附加費」，主要包括相關成本以及運費與保險費等。 上週，智利國銅將2023年對歐銷售銅的附加費較2022年大幅提高83%至創新高的每噸234美元，因能源價格大漲導致生產成本上揚，以及對俄制裁導致金屬市場的供應吃緊的影響。荷蘭國際集團的全球智庫ING Think商品策略師曼西（Ewa Manthey）報告表示，中國大陸第四季銅冶煉加工費用從第三季的每噸80美元上漲至93美元，顯示出大陸冶煉廠的需求較高以及原料供應吃緊的問題。 上海有色金屬網報導，中國大陸10月份精煉銅產量901,200公噸，較前月下滑0.9%，較去年同期則是上漲14.2%；今年1-10月，大陸精煉銅產量年增2.8%或23.28萬噸至851萬噸。大陸是全球最大的精煉銅生產國。 報導指出，大陸10月精煉銅產量較前月下滑主要受到冶煉廠檢修、原料供應吃緊導致部分冶煉廠生產下滑較預期為高，以及防疫封鎖與限電等因素的影響。此外，10月份新增冶煉產能的投產速度也慢於預期，並且有數座冶煉廠推遲了投產的計畫。 根據調查，11月大陸國內將有5座冶煉廠進行檢修，包括銅廢料等的供應也仍然吃緊，對冶煉廠的生產將造成限制；不過，副產品硫酸價格以及銅精礦的加工精煉費用仍在上漲，因此冶煉廠生產的積極性仍然較高。報告預估，大陸11月精煉銅產量將為90.33萬噸，較前月以及去年同期可望分別增長0.2%與9.4%；今年1-11月，大陸精煉銅產量預估將年增3.4%或31萬噸至942萬噸。 國際銅業研究組織的報告表示，2023年，全球精煉銅市場預估將轉為小幅的供給過剩，因產量增長預期將大於需求增長的影響。2023年，全球精煉銅產量預估將較2022年的2,549.5萬噸增長3.3%至2,634.4萬噸，精煉銅消費量預估較2022年的2,582.3萬噸增長1.4%至2,618.9萬噸。2023年，全球銅市預估將供給過剩15.5萬噸，相比2021與2022年分別為短缺45.8萬噸與32.8萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-14 11:20:59 記者 賴宏昌 報導MarketWatch週二(12月13日)報導，先鋒集團(Vanguard Group)美洲首席經濟學家Roger Aliaga-Diaz週一在記者會上發表研究報告時指出，2023年美國失業率預估雖將自目前的3.7%升至5%、但與過去的衰退相比上揚幅度不算太大。先鋒預期，美國失業現象應該會集中在科技、房地產業等零利率環境最大受益族群。 先鋒集團全球首席經濟學家Joseph Davis表示，明年全球雖將步入溫和衰退狀態，但投資人可望獲得較高的報酬率。先鋒集團預期，美國明年底步入衰退的機率高達90%。 先鋒：國際股市估值處於合理區間下緣 根據先鋒集團週一發布的報告，多數市場的通膨率可能已觸頂，但降低薪資相關物價壓力需要更長時間，各國央行可能在2024年或2025年才能達成2%通膨目標，多數央行可能基於壓抑薪資通膨考量、不願在2023年採取降息行動。 先鋒指出，家庭、企業和金融機構比過去更有能力可以應付最終可能出現的經濟衰退，拿現況與1970年代、1980年代、2008年或2020年衰退相比並不恰當。 先鋒表示，雖然無法確定股票和債券市場何時觸底，但估值與殖利率顯然比一年前更具吸引力。 先鋒進一步指出，美國股票估值比去年更具吸引力、但仍高於合理水準，國際股市估值則是處於合理區間下緣。 先鋒預期，2022年底、2023年底美國聯邦基金利率分別為4.25%、5%。 紐約聯邦儲備銀行週一公布的2022年11月「消費者預期調查(Survey of Consumer Expectations, SCE)」顯示，美國股票價格12個月後看升的平均預期機率上揚1.8個百分點至35.7%。 FactSet資深盈餘分析師John Butters 12月9日撰文指出，以未來12個月的每股預估盈餘來推算，標普五百指數企業目前的本益比為17.1倍、與10年平均值相同，低於5年平均值(18.5倍)。 Yahoo Finance週一報導，以資深策略師Jim Reid為首的德意志銀行團隊在12月7-9日期間針對856名金融專業人士所做的問卷調查顯示，「比預期更糟糕的經濟衰退」成為2023年市場穩定的最大風險。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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