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2016/08/23 22:20

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金份額持有人可通過客戶服務熱線 021-68609700,400-700-9700(免長途話費)的語音系統或登錄基金管理人網站查詢基金淨值、基金賬戶信息、基金產品介紹等情況,人工座席在工作時間(週一至週五,9:00-17: 00)還將為基金份額持有人提供周到的人工答疑服務。四、投訴受理基金份額持有人可撥打客戶服務熱線 021-68609700,400-700-9700(免長途話費)投訴直銷機構和其他銷售機構的人員及其服務。五、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式聯繫基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。 74 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書第二十一部分招募說明書的存放及查閱方式招募說明書公佈後,應當分別置備於基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所,供公眾查閱、複製;也可按工本費購買本招募說明書複印件。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。 75 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書第二十二部分備查文件一、備查文件包括: 1.中國證監會准予中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金募集註冊的文件 2.《中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金基金合同》 3.《中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金托管協議》 4.法律意見書 5.基金管理人業務資格批件、營業執照 6.基金托管人業務資格批件、營業執照 7.中國證監會規定的其他文件二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式: 以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所,在辦公時間可供免費查閱。中歐基金管理有限公司 2016 年 8 月 12 日 76 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 ? 附件一基金合同的內容摘要一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務 (一)基金份額持有人的權利與義務基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,基金投資者自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事人並不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限於: (1)分享基金財產收益; (2)參與分配清算後的剩餘基金財產; (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額; (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會; (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行使表決權; (6)查閱或者複製公開披露的基金信息資料; (7)監督基金管理人的投資運作; (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁; (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限於: (1)認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件; (2)瞭解所投資基金產品,瞭解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險; (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務; 77 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 (4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用; (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任; (6)不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動; (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議; (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利; (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。 (二)基金管理人的權利與義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限於: (1)依法募集資金; (2)自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基金財產; (3)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費用; (4)銷售基金份額; (5)按照規定召集基金份額持有人大會; (6)依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,並採取必要措施保護基金投資者的利益; (7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人; (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理; (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得基金合同規定的費用; (10)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案; ? (11)在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請; (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基金財產投資於證券所產生的權利; (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券; 78 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為; (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提供服務的外部機構; (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和非交易過戶等業務規則; (17)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限於: (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜; (2)辦理基金備案手續; (3)自基金合同生效之日起, 以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產; (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管理和運作基金財產; (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度, 保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券投資; (6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財產; (7)依法接受基金托管人的監督; (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資產淨值,確定基金份額申購、贖回的價格; (9)進行基金會計核算並編製基金財務會計報告; (10)編製季度、半年度和年度基金報告; (11) 嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告義務; (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、 79 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人洩露; (13)按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金收益; (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項; (15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會; (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15 年以上; (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件; (18)組織並參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配; (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會並通知基金托管人; (20)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益 ? 時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除; (21)監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償; (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責任; (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為; (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效, 基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後 30 日內退還基金認購人; (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議; 80 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 (26)建立並保存基金份額持有人名冊; (27)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。 (三) 基金托管人的權利與義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限於: (1)自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產; (2)依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費用; (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金合同及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形, 應呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金投資者的利益; (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶, 為基金辦理證券、期貨交易資金清算; (5)提議召開或召集基金份額持有人大會; (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人; (7)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限於: (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產; (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜; (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度, 確保基金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理, 保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立; (4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人托管基金財產; (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證; 81 中歐瑾悠靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 (6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜; (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人洩露; (8)覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額申購、贖回價格; (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項; (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管理人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否採取了適當的措 ?營業收入比上年增減（%) 東北 21,833.39 18.37 華北 395,952.63 40.63 華東 512,375.16 9.94 華南 47,103.08 -10.18 華中 36,939.22 18.08 西北 21,599.34 -7.80 西南 36,113.80 6.09 港澳 9,853.15 境內小計 1,081,769.77 19.24 境外小計 6,089.53 -58.10 合計 1,087,859.30 18.02 華北地區增幅超過40%，主要是本公司之全資子公司航天信息系統工程（北京）有限公司銷售規模增長較快所致。境外業務與上年同期相比減少8400萬元，同比減少58.10%，主要是受匯率波動影響，貿易業務大幅收縮。從業務地區分佈看，華東和華北兩個地區銷售占主營收入的83.50%，從經營數據可以看出，華北和華東是經濟發達地區，客戶規模較大。 (三) 核心競爭力分析在長達數十年的發展之後，公司積累了廣泛的資源和經驗，在企業規模、管理經驗、行業知識等多方面具有很強的競爭優勢，核心競爭力具體表現下如下幾方面： 1、擁有覆蓋全國的服務銷售網絡和完善規範的服務體系公司已建立了一個集用戶培訓、產品銷售、技術支持和售後服務於一體的遍佈全國各地市、區、縣的服務網絡和完善規範的服務體系，擁有銷售服務隊伍愈萬人。在客戶關係型市場中，擁有較強的業務拓展能力。 2、積累了大量優質的企業客戶資源公司已積累用戶近千萬戶，這給公司信息化業務及相關產業的拓展提供了寶貴的客戶基礎，是公司今後取得持續發展的客戶資源保障。 3、擁有較強的科技創新能力以及豐富的國家大型工程實施經驗公司承襲了航天企業「自主創新」的優良傳統，信息安全技術水平在國內處於領先水平，科技創新能力不斷增強，在基礎技術及應用技術研發方面取得了豐碩的成果。目前，公司擁有豐富