台灣 銀行 房 貸2016 請問雲林 北港要去哪裡借錢(貸款)？-台灣 銀行 房 貸
2016/08/24 13:40
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單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
一年內到期的長期借款
4,000,000.00
2,000,000.00
合計
4,000,000.00
2,000,000.00
25、長期借款
（1）長期借款分類
單位： 元
項目
期末餘額
年10月28日召開第三屆董事會第十七次會議，審議並通過了《關於調整公司股票期權與限制性股票激勵計劃預留部分數量的
議案》和《關於向激勵對像授予預留股票期權與限制性股票的議案》，同意授予預留限制性股票的激勵對像為14名，授予26.88
萬股限制性股票，授予價格為4.96元，授予日為2015年10月28日；根據公司激勵計劃，自2015年1月20日公司向激勵對像首
次授予限制性股票起12個月為首次限制性股票的鎖定期，自首個授予日起12個月後的首個交易日起至授予日起24個月內的最
後一個交易日當日止，可申請解鎖所獲總量的33%。截 至2016年1月20日，公司激勵計劃首次授予的限制性股票的第一個鎖
定期已屆滿，本次解鎖的限制性股票數量為1,045,036股，剔除該部分已滿足解鎖條件的限制性股票，本期公司對剩餘限制性
股票回購義務確認了一項負債，增加庫存股金額。
31、其他綜合收益
單位： 元
項目
期初餘額
本期發生額
期末餘額
本期所得
稅前發生
額
減：前期計入
其他綜合收益
當期轉入損益
減：所得稅
費用
稅後歸屬
於母公司
稅後歸屬
於少數股
東
二、以後將重分類進損益的其他綜
合收益
-6,460,987.10
824,051.15
-66,970.85
891,022.00
-6,527,957.95
外幣財務報表折算差額
-6,460,987.10
824,051.15
-66,970.85
891,022.00
-6,527,95
7.95
其他綜合收益合計
-6,460,987.10
824,051.15
-66,970.85
891,022.00
-6,527,957.95
32、盈餘公積
單位： 元
項目
期初餘額
本期增加
本期減少
期末餘額
法定盈餘公積
11,274,487.55
3,394,819.00
14,669,306.55
合計
11,274,487.55
3,394,819.00
14,669,306.55
盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
本期母公司實現淨利潤33,948,189.95 元，根據企業會計準則相關規定，按淨利潤的10.00%計提法定盈餘公積
3,394,819.00元。
33、未分配利潤
單位： 元
項目
本期
上期
調整前上期末未分配利潤
95,194,552.21
73,726,407.13
調整後期初未分配利潤
95,194,552.21
73,726,407.13
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤
51,213,292.38
36,726,425.08
減：提取法定盈餘公積
3,394,819.00
3,258,280.00
應付普通股股利
3,424,247.20
2,400,000.00
轉作股本的普通股股利
9,600,000.00
期末未分配利潤
139,588,778.39
95,194,552.21
調整期初未分配利潤明細：
1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。
34、營業收入和營業成本
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
收入
成本
收入
成本
主營業務
669,233,646.62
463,505,601.80
591,592,826.53
414,067,098.42
897,928,402.59
1,005,028,402.59
20,100,000.00
984,928,402.59
對聯營、合營
企業投資
42,373,776.62
42,373,776.62
44,658,813.98
44,658,813.98
項目
期末餘額
期初餘額
賬面餘額
減值準備
賬面價值
賬面餘額
減值準備
賬面價值
合計
960,402,179.21
20,100,000.00
940,302,179.21
1,049,687,216.57
20,100,000.00
1,029,587,216.57
（2）對子公司投資
被投資單位
期初餘額
本期
增加
本期減少
期末餘額
本期計提減
值準備
減值準備期
末餘額
洋浦華宇路橋科
技有限責任公司
20,100,000.00
20,100,000.00
20,100,000.00
天津華正高速公
路開發有限公司
4,801,300.00
4,801,300.00
華祺投資有限責
任公司
300,000,000.00
300,000,000.00
山東華昌公路發
展有限責任公司
90,000,000.00
87,000,000.00
其他業務
25,207,564.70
17,202,316.95
29,145,102.56
20,641,789.38
合計
694,441,211.32
480,707,918.75
620,737,929.09
434,708,887.80
35、營業稅金及附加
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
營業稅
347,746.33
473,119.69
城市維護建設稅
640,055.83
584,159.20
教育費附加
397,816.40
364,798.20
地方教育費附加
265,210.92
243,198.78
合計
1,650,829.48
1,665,275.87
36、銷售費用
單位： 元
項目
本期發生額
上期發生額
職工薪酬
29,404,969.65
26,981,498.53
折舊費
775,013.15
618,761.30
辦公費
2,045,218.63
1,094,134.76
交際應酬費
632,259.73
212,893.08
差旅費
4,012,345.91
5,029,105.63
運輸費
12,417,151.16
10,981,446.85
業務宣傳費
9,908,284.11
8,603,697.54
租賃費
1,218,426.65
825,447.69
郵電費
455,609.22
536,464.51
勞動保險費
1,503,043.73
782,504.41
低值易耗品
3,017,990.69
1,579,577.00
其他
