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2016/08/22 16:31
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23,972.29 萬元、-307.99 和-12,020.66 萬元。2013 年,投資活動產生的現金流
量淨額為 23,972.29 萬元,主要為收到的黑牡丹工業園區房屋及土地的土地收儲
款。2014 年,投資活動產生的現金流量淨額為-307.99 萬元,主要系收到江蘇
100
銀行年底投資分紅收益 880.00 萬元,購買及處置固定資產及長期資產的淨額
-1,188.00 萬元。2015 年,投資活動產生的現金流量淨額為-12,020.66 萬元,主
要系投資支付的現金共計 11,980 萬元,包括參與投資宜興基金 480 萬,參與出
資設立眾合投資 1,500 萬元以及金瑞碳材料 10,000 萬元。
(3)籌資活動現金流分析
2013 年、2014 年和 2015 年,籌資活動產生的現金流量淨額分別為
122,825.74 萬元、52,271.91 萬元和 103,862.72 萬元。
2013 年,公司籌資活動產生的現金流量淨額較 2012 年度增加,主要是銀
行借款增加及發行了 5 億元的非公開定向債務融資工具及發行短期融資券所致。
2014 年,公司籌資活動產生的現金流量淨額為 52,271.91 萬元,主要系 2014
年度發行債務融資工具約 7.5 億元、公開發行 2013 年公司債券(第一期)約 8.5
億元、借款 26.20 億元現金,以及償還債務 40.79 億元所致。
2015 年,公司籌資活動產生的現金流量淨額為 10.39 億元,主要系 2015
年度獲得非公開發行股份約 16 億元、發行債務融資工具約 13 億元,借款 38.77
億元現金,以及償還債務支付的現金 68.25 億元所致。
(二)以母公司財務報表口徑分析
1、資產負債結構分析
(1)資產總體狀況
報告期內,母公司資產構成情況如下:
母公司資產構成情況
單位:萬元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
項目
金額 比例(%)金額 比例(%)金額 比例(%)
流動資產
841,949.06 68.87506,443.00 56.71449,707.63 53.74
合計
非流動資
380,528.44 31.13386,610.32 43.29387,173.05 46.26
產合計
資產總額 1,222,477.51 100.00% 893,053.31 100.00% 836,880.68 100.00%
報告期內,母公司總資產餘額分別為 836,880.68 萬元、893,053.31 萬元和
101
1,222,477.51 萬元。報告期內,母公司流動資產占總資產比率分別為 53.74%、
56.71%和 68.87%,呈上升趨勢,2015 年度有較大上升主要系 2015 年度非公
開發行股份獲得募集資金尚未使用完畢、其他應收款規模大幅增加所致。
2014 年 12 月 8 日,公司召開了第六屆二十五次董事會,會議審議且通過
《關於設立全資子公司的議案》,公司以紡織分公司截至 2014 年 12 月 31 日的
淨資產進行出資設立全資子公司黑牡丹紡織有限公司,經營紡織分公司原經營的
業務。原紡織分公司相關員工將隨資產一併轉移至黑牡丹紡織,於黑牡丹紡織成
立且紡織分公司資產過戶完成後,公司將註銷紡織分公司。
經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截至 2014 年 12 月
31 日,紡織分公司總資產及淨資產分別為 42,603.90 萬元和 3,264.63 萬元。
(2)流動資產
報告期內母公司流動資產的構成情況如下:
母公司流動資產構成情況
單位:萬元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日2013 年 12 年 31 日
項目 比例 比例
金額 比例(%)金額金額
(%) (%)
