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利率 試算2016 請問台南 大內要去哪裡借錢(貸款)?-利率 試算
2016/08/23 22:10
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( 33 )上海凱石財富基金銷售有限公司 註冊地址: 上海市黃浦區西藏南路 765號 602-115室 辦公地址: 上海市黃浦區延安東路 1號凱石大廈 4樓 法人代表: 陳繼武 聯繫電話: 021-63333319 傳真電話: 021-63332523 聯繫人員:李曉明 21 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 客服電話: 4000-178-000 公司網站: ( 34 )上海陸金所資產管理有限公司 註冊地址: 上海市浦東新區陸家嘴環路 1333號 14樓 09單元 辦公地址: 上海市浦東新區陸家嘴環路 1333號 14樓 法人代表: 郭堅 聯繫電話: 021-20665952 傳真電話: 021-22066653 聯繫人員:寧博宇 客服電話: 4008219031 公司網站: ( 35 )珠海盈米財富管理有限公司 註冊地址: 珠海市橫琴新區寶華路 6號 105室-3491 辦公地址 : 廣州市海珠區琶洲大道東 1號保利國際廣場南塔 12樓 B1201-1203 法人代表: 肖雯 聯繫電話: 020-89629099 傳真電話: 020-89629011 聯繫人員:吳煜浩 客服電話: 020-89629066 公司網站: 基金管理人可根據有關法律法規的要求,增加或調整本基金銷售機構,並及 時公告。 3、場內銷售機構:本基金辦理場內認購業務的發售機構為具有基金銷售業 務資格並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券 交易所會員。本基金認購期結束前獲得基金銷售業務資格的會員單位經深圳證券 交易所確認後也可代理場內基金份額的發售。 (二)登記機構 22 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 名稱:中國證券登記結算有限責任公司 住所:北京市西城區太平橋大街 17號 辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17號 法定代表人:周明 電話:(010)59378839 傳真:(010)59378907 聯繫人:朱立元 (三)出具法律意見書的律師事務所 名稱:上海市通力律師事務所 住所:上海市銀城中路 68號時代金融中心 19樓 辦公地址:上海市銀城中路 68號時代金融中心 19樓 負責人:俞衛鋒 電話:(021)31358666 傳真:(021)31358600 聯繫人:孫睿 經辦律師:黎明、孫睿 (四)審計基金財產的會計師事務所 名稱:安永華明會計師事務所 註冊地址:北京市東城區東長安街 1號東方廣場東方經貿城安永大樓 16層 辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 100號環球金融中心 50樓 法定代表人:葛明 聯繫電話:021-22288888 傳真:021-22280000 聯繫人:徐艷 經辦註冊會計師:徐艷、蔣燕華 四、基金的名稱 富國中證體育產業指數分級證券投資基金 23 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 五、基金的類型 本基金類型為股票型證券投資基金 六、基金份額的分級 本基金的基金份額包括富國中證體育產業指數分級證券投資基金之基礎份 額(即「富國體育份額」)、富國中證體育產業指數分級證券投資基金之穩健收益 類份額(即「富國體育 A份額」)與富國中證體育產業指數分級證券投資基金之 積極收益類份額(即「富國體育 B份額」)。其中,富國體育 A份額、富國體育 B 份額的基金份額配比始終保持 1︰1的比例不變。 七、基金份額的配對轉換 本基金基金合同生效後,在富國體育 A份額、富國體育 B份額的存續期內, 基金管理人將為基金份額持有人辦理配對轉換業務。 (一)配對轉換是指本基金的富國體育份額與富國體育 A份額、富國體育 B 份額之間的配對轉換,包括以下兩種方式的配對轉換: 1、分拆 分拆指基金份額持有人將其持有的每 2份富國體育份額的場內份額申請轉 換成 1份富國體育 A份額與 1份富國體育 B份額的行為。 2、合併 合併指基金份額持有人將其持有的每 1份富國體育 A份額與 1份富國體育 B 份額申請轉換成 2份富國體育份額的場內份額的行為。 (二)配對轉換的業務辦理機構 配對轉換的業務辦理機構見本招募說明書或基金管理人屆時發佈的相關公 告。 基金投資者應當在配對轉換業務辦理機構的營業場所或按其提供的其他方 式辦理配對轉換。深圳證券交易所、基金登記機構或基金管理人可根據情況變更 或增減配對轉換的業務辦理機構,並予以公告。 (三)配對轉換的業務辦理時間 配對轉換自基金合同生效後不超過 6個月的時間內開始辦理,基金管理人應 24 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 在開始辦理配對轉換業務的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定 媒介公告。 配對轉換的業務辦理日為深圳證券交易所交易日(基金管理人公告暫停配對 轉換時除外),具體的業務辦理時間見本招募說明書或基金管理人屆時發佈的相 關公告。 若深圳證券交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對配對轉換 業務的辦理時間進行調整並公告。 八、基金的投資目標 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證體育產業指數。在正常市場情況 下,力爭將基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制 在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%以內。 九、投資範圍 本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括中證體育產業指數的成份股、 備選成份股、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換 債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、 資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證 等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監 會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當 程序後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的 90%, 其中投資於中證體育產業指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資 產的 80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或 到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的 5%。 十、投資策略 本基金主要採用完全複製法進行投資,依托富國量化投資平台,利用長期穩 定的風險模型和交易成本模型,按照成份股在中證體育產業指數中的組成及其基 25 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 准權重構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證體育產業指數的收益表現,並根據 標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金力爭將基金的淨值增長 率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差 控制在 4%以內。 當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金 的申購和贖回對本基金跟蹤中證體育產業指數的效果可能帶來影響,導致無法有 效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,採取合理措施,在合 理期限內進行適當的處理和調整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 1、資產配置策略 本基金管理人主要按照中證體育產業指數的成份股組成及其權重構建股票 投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資 產投資比例不低於基金資產的 90%,其中投資於中證體育產業指數成份股和備選 成份股的資產不低於非現金基金資產的 80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合 約需繳納的交易保證金後,保持不低於基金資產淨值 5%的現金或者到期日在一 年以內的政府債券,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的 規定執行。 2、股票投資組合構建 (1)組合構建方法 本基金將採用完全複製法構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證體育產業指 數的收益表現。 (2)組合調整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證體育產業指數成份股組成及 其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和基金合同中的 投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行 實時調整,以保證基金淨值增長率與中證體育產業指數收益率之間的高度正相關 和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應當自基金合同生效之日起 6個月內使本基金的股票投資組合 比例符合基金合同的約定。 26 富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書 1定期調整 根據中證體育產業指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時 進行調整。 2不定期調整 A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時,本基 金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B.根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟 蹤中證體育產業指數; C.根據法律、法規的規定,成份股在中證體育產業指數中的權重因其它原 因發生相應變化的,本基金將做相應調整,以保持基金資產中該成份股的權重同 指數一致。 3、債券投資策略 本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨 幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基 本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程 中,本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判 斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 4、金融衍生工具投資策略 在法律法規許可時,本基金可基於謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關 金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以控制並降低投資組合風險、提高投資 效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現本基金的投資目標。 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍 的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用,降低股票倉位頻繁調整

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