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2016/08/22 06:55
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貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨
合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤
差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
（四）投資決策流程
投資決策委員會是公司投資的最高決策機構，以定期或不定期會議的形式討論和決定
公司投資的重大問題，包括確立各基金的投資方針及投資方向，審定基金財產的配置方案。
投資決策委員會召開前，由基金經理依據對宏觀經濟走勢的分析，提出基金的資產配置建
議，交由投資決策委員會討論。一旦做出決議，即成為指導基金投資的正式文件，投資部
據此擬訂具體的投資計劃。
投資研究部是負責管理基金日常投資活動的具體部門，分管投資的副總經理除履行投
資決策委員會執行委員的職責外，還負責管理和協調投資研究部的日常運作。投資研究聯
席會議是投資研究部常設議事機構，負責討論行業信息、個股信息、回顧行業表現、行業
配置、模擬組合表現、近期研究計劃及成果、市場熱點、當日投資決策、代行表決權、投
資備選庫調整等問題。投資研究部主要負責宏觀經濟研究、行業研究和投資品種研究，負
責編製、維護投資備選庫，建立、完善、管理並維護股票研究數據庫與債券研究資料庫，
並為投資決策委員會、投資研究聯席會議、分管投資的副總經理、各投資總監和基金經理
提供基金投資決策依據。投資研究部負責根據投資決策委員會決議，負責基金投資組合的
構造、優化、風險管理及頭寸管理等日常工作；擬訂基金的總體投資策略、資產配置方案、
重大投資項目提案和投資組合方案等並上報投資決策委員會討論決定；組織實施投資決策
委員會及投資研究聯席會議決定的投資方案並在授權範圍內作出投資決定；依據自主的研
究積極把握市場動態，積極提出基金投資組合優化方案，並對管理基金的投資業績負責。
其中基金經理根據投資決策委員會及投資研究聯席會議決議具體承擔本基金的日常管理
工作。
風險管理委員會是公司日常經營中整體風險控制的決策機構，該委員會是對公司各種
風險的識別、防範和控制的非常設機構，由總經理、副總經理、督察長、以及其他相關部
門負責人或相關人員組成，其主要職責是：負責評估公司的風險控制制度和風險管理流程，
確保公司整體風險的識別、監控和管理；負責檢查風險控制制度的落實情況，審閱公司各
項風險與內控狀況評價報告；對公司重大業務可行性及風險進行論證；負責組織公司內部
員工嚴重違法違規事件的調查，並根據調查報告做出具體的決定；針對公司經營管理活動
中發生的緊急突發性事件和重大危機情況，組成危機處理小組，評估事件風險，制定危機
處理方案並監督實施；其他風險管理職能。績效評估與風險控制人員負責建立和完善投資
風險管理系統，並負責對基金歷史業績進行分解和分析。法律、監察稽核部負責基金日常
運作的合規控制。
投資決策流程
基金投資流程示意圖
（1）投資決策。投資決策委員會定期不定期召開投資決策委員會議，對相關重大事
項做出決策。基金經理根據投資決策委員會的決議，做出基金投資管理的日常決策。
（2）組合構建。基金經理採取完全複製法，嚴格按照標的指數的成份股組成及其權
重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。在
追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可採取適當的方法，提高投資效率，
降低交易成本，控制投資風險。
（3）交易執行。交易管理部負責基金的具體交易執行，同時履行一線監控的職責。
（4）組合監控與調整。基金經理在指數編製方法發生變更、指數成份股定期或臨時
調整、指數成份股出現股本變化、增發、配股等情形、成份股停牌、成份股流動性不足、
基金申購贖回出現的現金流量等情形下，對基金投資組合進行動態監控和調整，密切跟蹤
標的指數，同時PCF專員製作下一交易日PCF清單。
（5）持續風險管理及績效評估。基金經理及風險管理人員定期不定期對投資組合的
偏離度和跟蹤誤差進行跟蹤和評估。風險管理人員負責對各決策環節的事前及事後風險、
操作風險等投資風險進行監控，並對投資風險及績效做出評估，提供給投資決策委員會、
投資總監、基金經理等相關人員。基金經理依據績效評估報告對投資進行總結或檢討，如
果需要，亦對投資組合進行相應的調整。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下，根據環境的變化和基金實際投資的
需要，有權對上述投資程序做出調整，並將調整內容在基金招募說明書及招募說明書更新
