台東二胎借款如何預借現金安全快速 - 金雅�

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台東二胎借款如何預借現金安全快速

2016/01/16 18:41

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鉅亨網新聞中心第二條第51款1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:宇加科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定8.因應措施:依規定申報9.其他應敘明事項:(1)本公司104/12/31負債比95.14%、流動比59.20%、速動比39.66%。(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)項目/月份 105年01月 105年02月 105年03月期初餘額 2,149 1,959 2,295現金流入 1,657 1,079 1,642現金流出 8,847 2,243 1,400現金餘額 (5,041) 795 2,537股東往來 7,000 1,500 1,000期末餘額 1,959 2,295 3,537(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)項目/月份 104年12月 104年12月(實際數)期初餘額 1,845 1,845現金流入 1,099 2,037現金流出 2,684 3,103現金餘額 260 779股東往來 1,400 1,400期末餘額 1,660 2,179股東往來帳列數(含票據):59,340仟元。差異原因: