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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-08 14:23:51 記者 蔡承啟 報導因美國4大指數昨日(7日)全面走高，在半導體、航運等類股走揚提振下，激勵日經225指數8日以紅盤開出後、指數漲幅一度擴大至超過400點，之後因指數逼近2.8萬點心理關卡(最高漲至27,943點)、令漲勢受到壓抑，終場勁揚1.25%或漲344.47點，收27,872.11點，連續第2個交易日走揚，創近2個月來(9月15日以來)收盤新高水準。 東證股價指數(TOPIX)終場上揚1.21%(漲23.47點)，收1,957.56點，連續第2個交易日走揚。 東證Prime今日上漲家數1,430家、下跌家數335家、維持平盤家數72家。東證Prime今日成交額為3兆3,237億日圓，連續第42個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中僅空運業、其他金融和陸上運輸業3類股下跌，其餘30類股盡數上揚，其中以航運業類股漲幅最大，其次依序為礦業、保險業和不動產業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市8日收盤(台北時間14點00分)為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.12%至146.71；美元兌日圓7日貶值0.03%，連續第2個交易日走貶。 日本半導體相關股大漲。晶片設備商東京威力科創飆漲3.30%、Advantest大漲2.96%、Screen Holdings大漲2.99%、晶圓切割機廠Disco大漲2.66%。 日本媒體Kabutan指出，東京威力科創今日漲幅為日經225指數帶來44.52點漲點、Advantest漲幅帶來15.75點漲點，漲點貢獻度分居日經指數成分股第2、3大。 日本航運股今日走揚。日本郵船(NYK)上揚1.63%、商船三井(MOL)大漲2.44%、川崎汽船(K-Line)飆漲4.63%。 因智慧手機需求降溫、加上鄭州封城影響產量，傳出蘋果iPhone 14系列機種今年產量目標最少下砍300萬支，不過日本蘋果概念股不受減產傳聞影響、今日股價紛紛走揚。村田製作所大漲2.30%、TDK上揚1.44%。 MLCC大廠太陽誘電大漲2.88%、盤中一度重挫逾3%。電子零件需求較預期惡化，MLCC工廠稼動率下滑、產品價格下跌，太陽誘電下砍財測、純益恐摔近4成。 鴻海轉投資的夏普狂飆5.24%。因面板廠減產、過剩庫存減少，也讓電視(TV)用液晶面板價格止跌，55吋產品價格逾1年來首度呈現揚升。 (圖片源：Shutterstock)

新聞02

© Reuters. 安信國際：維持樂享集團(06988)“買入”評級 目標價2.6港元 智通財經APP獲悉，安信國際發布研究報告稱，維持樂享集團(06988)“買入”評級，考慮到業務結構調整等因素，預測2022-24年收入爲41.64/63.81/90.07億港元，目標價2.6港元。公司發布22Q3業績，前叁季度收入同比增長1.54倍至23.99億港元。 安信國際主要觀點如下： 新媒體商業化與實體經濟數字化升級存密切結合的商業機會 樂享集團是一家移動新媒體商業化科技公司，致力于利用數字化商業智能技術爲互動娛樂、電子商務等行業客戶提升其在移動新媒體平台上的商業活動效果和效率。集團當前業務包括圍繞國內新媒體商業化開展的算法營銷業務，圍繞海外新媒體商業化開展的獨立站電商業務，以及圍繞培育自有流量開展的文化業務。按照業務不同，集團收入主要分爲交易流水分成(CPS)、營銷行動數量計費(CPA)和銷售商品收入等模式。受到疫情影響，中國網絡購物用戶規模不斷增長，而短視頻電商逐漸成爲互聯網廣告市場的大勢所趨。 積極搶占海外市場份額，拉動總體收入增長 22年前叁季度集團實現收入23.99億港元，同比大幅增長1.54倍，主要由于海外電商商品銷售業務處于快速搶占市場份額階段，業務規模發展迅速，特別是在東南亞地區業務規模增長迅猛;集團通過合作搭建了完整的海外供應鏈和線上線下支付體系，在行業內率先實現了基于TikTok的獨立站電商業務落地。22年前叁季度海外電商銷售量達169.42萬單，實現收入19.29億港元，占總收入比達80.4%。該行相信，未來隨着海外電商業務的持續拓展，公司收入水平會進一步提升。 攜手保利探索web3.0和元宇宙時代 今年3月，集團作爲戰略股東參與保利樂享文娛科技的混合所有制改革。11月1日，保利樂享文娛科技旗下影視文娛數字資産服務平台“空兼”正式上線，標志着進入web3.0和元宇宙時代，互聯網經濟形式將被web3.0重構，用戶會擁有真正的數據自主權。“空兼”平台的數字資産基于數字確權技術發行，爲用戶提供可信存證技術及數字商品憑證技術服務。樂享集團作爲“空兼”的中台運營商，將持續進行數字資産領域的探索。

新聞03

技術面＋基本面觸底 英特爾(INTC.US)反彈通道開啓？ 英特爾(INTC.US)包括技術和基本面在內最近顯示出在第叁季度觸底的強烈迹象。技術面上，其股價或在放量的情況下出現強勁反彈。而從基本面上看，該公司的市場估值過低，不容忽視。而即使在極其悲觀的利潤率假設下，該公司IFS（晶圓代工服務）計劃上線後的未來PE也僅爲個位數(5~6倍)。 智通財經APP觀察到，英特爾最近一直受到業績和股價低迷的困擾。公司業務一直受到自身營運問題和宏觀經濟放緩的困擾。而其産品技術的滯後、IFS計劃涉及的大量投資成本、供應鏈挑戰以及通貨膨脹的壓力都影響了該公司業績表現以及利潤率。英特爾公司特定業務的執行問題也對其盈利能力有所損害。 英特爾在以上背景下，股價已在第叁季度觸底，于近期顯示出強勁的技術面和基本面反彈迹象。該公司自10月中旬觸及24.5美元的價格低位以來，股價近期上漲了20%。在近期的幾個交易日(由橙色箭頭突出顯示)，該公司價格強勁的反彈的背後也伴隨着大量的市場成交量，這是典型的技術反彈信號。 （數據來源：Yahoo Finance） 經典技術面信號顯現 對于長線投資者來說，英特爾的點數圖(PFC)對技術判斷來說更有幫助，爲該公司技術分析和基本面分析之間的橋梁，本質上能過濾掉大部分日常幹擾數據信息，以更清楚地顯示其長期變化趨勢。 如下的PFC顯示了英特爾約3年(2019~2022)的股價和成交量變化信息，紅色O表示價格下跌，黑色X表示價格上漲。因此，從圖表中可以清楚地查看英特爾較長時間範圍內的股價和成交量變化方向，並能反映該公司股價變化背後的市場主導力量。 在8月和9月期間，英特爾遭遇了多年來最嚴重的市場抛售。兩個月內共有21億股股票換手(約占流通股的50%)，價格從每股39.3美元跌至26.0美元(跌幅超過1/3)，之後成交量大幅回落(趨勢疲軟的技術標志)。 而10月和11月英特爾的成交量更多地由橙色箭頭突出顯示的股價上漲引起的成交量主導，這是股價反彈的經典技術信號。 （數據來源：stockcharts.com) 估值影響 如上所述，英特爾10月和11月的成交量更多地是受股價上漲的影響，成交價格集中在24.5美元至31.0美元之間。而下表顯示了在此範圍內對英特爾的市場估值(EPS預測值取自SA市場預期)。如圖所示，市場預期英特爾每股收益明年將收縮至1.25美元，並在2026年回升至4.55美元。除2023年外，該股價範圍內的隱含市盈率對該公司來說處于市場中低位的水平。預期在2026年，即英特爾IFS完全上線時，該公司隱含PE將降至個位數，介于5.4倍至6.8倍之間，說明該公司未來蘊含巨大的股價上行回報潛力。 (數據來源：Seeking Alpha) 收入和利潤預期 下圖也顯示了對英特爾未來業績收入的預期。如圖所示，市場預期英特爾收入將在2023年下降至619億美元，于後盈利能力逐漸恢複，最後因IFS計劃上線，其盈利增長在2026年再次實現大幅擴張。假設該公司的股票總數量保持在目前的41.1億股的水平，根據每股收益預期能計算該公司未來的總利潤，可得其隱含利潤率，如第4列所示。市場普遍預期英特爾未來幾年的平均利潤率將在10%左右。 (數據來源：Seeking Alpha) 而相較英特爾曆史業績表現以及同行業公司的利潤率(PM)，公司未來平均隱含利潤率的預期則過于悲觀。下圖顯示了其過去5年的PM以及AMD(AMD.US)和台積電(TSM.US)的PM。據數據統計，英特爾近5年的PM平均值爲25.5%，對比之下，期間AMD的平均PM約爲10%，TSM的平均PM約爲36%。因前述的各種環境的不利因素所致，英特爾目前19.1%的PM誠然遠低于其曆史平均水平。然而，這幾乎是所市場預期暗示未來10%的PM水平的兩倍。 考慮到1)AMD是純粹的芯片設計者;2)TSM是純粹的芯片制造商;3)Intel將成爲集芯片設計和制造一體的供應商，市場預期下英特爾未來的PM將等于AMD和TSM的PM的某種加權平均值的邏輯是合乎情理的，而這也意味着該公司未來的利潤率預期將高于10%隱含利潤率水平。 (數據來源：Seeking Alpha) 風險和趨勢展望 回顧市場來看，英特爾一直受到從宏觀經濟因素到公司特定的執行問題等衆多因素的困擾。因此，該公司幾乎所有部門(客戶端計算部門、數據中心和人工智能部門以及英特爾代工服務)的利潤率同比都有所下降。展望未來，該公司現面臨的問題，例如其産品的技術競爭力下降、IFS計劃涉及的大量投資成本、供應鏈挑戰以及通脹壓力可能會在未來持續更長時間。 然而，該公司包括技術和基本面在內強烈反彈的迹象表明該股已在第叁季度以接近每股25美元的價格觸底。英特爾未來面對的供應鏈挑戰、通脹壓力以及全球PC端業務的放緩現已度過了最糟糕的時期(除非出現全面經濟衰退)。就其IFS計劃的成本支出而言，預計僅在2022年中，歐盟和布魯克菲爾德資産管理公司的貢獻就會填補大約40億美元的成本開支漏洞。預計2023年美國的CHIPS法案資金會提供大量補貼，進一步降低該公司的成本支出壓力。 以英特爾目前的估值較其預期的發展來看，該公司市值仍被市場低估。一旦英特爾IFS上線，其PE僅爲個位數(5.4倍至6.8倍)，即使在市場的極其悲觀的利潤率假設下，該公司的隱含利潤率平均也只有10%左右，而考慮到該公司的曆史業績表現和同行業公司的盈利能力評估，該公司在未來的平均利潤率至少應達到20%。

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