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新聞01
MoneyDJ新聞 2022-11-16 10:06:01 記者 蔡承啟 報導因日圓走貶、通膨影響,衝擊2022年度日本手機(智慧手機+功能手機)出貨量恐創下歷史新低紀錄,其中智慧手機出貨量預估遭大幅下修、恐年減逾1成。 日本ICT市場調查諮詢機構MM總研(MM Research Institute)15日公布調查報告指出,2022年度(2022年4月-2023年3月)日本國內手機(智慧手機+功能手機)出貨量預估將年減17%至3,041萬支、年度別出貨量將創2000年度開始進行統計以來歷史新低紀錄,主因電信商庫存增加,加上受日圓走貶、通膨(物價揚升)影響,導致消費者抑制手機服務支出的傾向鮮明,且預估2023年度出貨量將維持在3,000萬支左右水準、無法呈現V字型復甦。 MM總研將2022年度日本智慧手機出貨量自前次(2022年5月)預估的3,247萬支大砍至2,888萬支、將年減14.7%,其中5G智慧手機出貨量預估將年增20%至2,808萬支、佔整體智慧手機出貨量比重高達97.2%。 MM總研並指出,2022年度上半年期間(2022年4-9月)日本國內手機出貨量較去年同期下滑8.5%至1,475.3萬支,就歷年上半年度情況來看、創2000年度開始進行統計以來史上第3低紀錄。 其中,4-9月期間日本國內智慧手機出貨量較去年同期下滑5.2%至1,395.1萬支,當中的5G智慧手機出貨量大增73.8%至1,346.3萬支、佔整體智慧手機出貨量比重自去年同期的52.6%暴衝至96.5%;4-9月期間日本功能手機出貨量較去年同期大減42.3%至80.2萬支,就歷年同期情況來看、創下歷史新低紀錄。 就廠商別智慧手機出貨情況來看,4-9月期間蘋果iPhone出貨量較去年同期減少8.5%至606.6萬支,以43.5%的市佔率持續穩居日本智慧手機龍頭位置、不過市佔率較去年同期下滑1.5個百分點,其次依序為夏普的12.4%、Sony的11.2%、FCNT的10.3%和三星的8.8%。 MM總研指出,因日圓走貶、蘋果在7月時調漲日本iPhone 13等產品售價,而9月開賣的iPhone 14系列機種所設定的價格比調漲後的iPhone 13系列還貴,而4-9月期間iPhoen日本出貨量陷入萎縮的主要原因應來自於2021年度iPhone降價促銷、導致比較基期較高所致,漲價的影響預估很小。 (圖片來源:蘋果官網) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
新聞02
市場加速向頭部集中,“快運之王”安能物流(09956)一個半月大漲158%只是開始? 布局安能物流(09956)正當時。 由于防疫政策的放寬,明年經濟複蘇已是大概率事件,當前的資本市場也開始調倉換股,布局“複蘇線”,資金逐漸向消費、旅遊、出行、物流等板塊聚集。其中,零擔快運領域的龍頭企業安能物流獲資金青睐,股價表現尤爲突出。 智通財經APP觀察到,自11月以來,安能物流股價呈現放量上升趨勢,短短一個半月,其股價便從1.82港元漲至4.7港元,漲幅高達158.24%,直接突破了前期長達6個月的橫盤,走勢犀利。 若深入分析行業發展趨勢以及安能物流的基本面,便不難發現,當前的市值仍未反映安能物流的真實價值,拉長時間線看,安能物流股價或仍有較大的上升空間。 自疫情爆發以來,有兩個因素一直制約着零擔貨運行業的發展,其一是疫情防控在一定程度上影響了宏觀經濟。由于零擔貨運作爲服務國民經濟流通領域的毛細血管,對宏觀經濟相對敏感,因此宏觀經濟的疲軟導致零擔貨運下遊市場需求的減弱。其二是疫情防控在一定程度上降低了貨運的流通速度。 但黎明已經到來,隨着防控政策的放松,影響行業成長的上述兩個關鍵因素將逐漸消除,一旦宏觀經濟企穩,整個零擔貨運行業的增速便有望快速回升。 更爲關鍵的是,供給側的出清將讓市場向頭部企業加速集中。零擔貨運市場與高集中度的快遞領域有明顯不同,據艾瑞數據顯示,中國是全球最大的零擔市場,2020年市場規模約爲1.5萬億元,約爲美國的5倍,但國內前10大零擔網絡市場的份額卻僅有5.7%,集中度遠低于快遞領域,亦遠低于美國前10大零擔網絡高達74%的市場份額,這就意味着,我國的零擔貨運市場中小玩家居多,行業整合空間較大。 而疫情的爆發加速了這一整合過程。在長達叁年的疫情中,有相當數量的小玩家由于市場需求的減弱以及資金鏈的斷裂而被迫退出市場,明年需求恢複後,市場便將向大中型企業集中,特別是擁有全國性物流網絡的企業,將在此次需求複蘇與供給加速集中的共振中獲益,安能物流便是其中確定性最強的標的。 作爲貨運領域的頭部玩家,安能物流以創新的加盟模式整合行業資源,開創了貨運合作商平台模式。在該模式下,安能物流直接運營及控制所有關鍵的分撥和幹線運輸環節,而貨運合作商則建立網點並與貨運代理商一起提供攬件和派送服務。 基于該創新模式,安能物流已發展出了覆蓋度極廣的物流網絡體系,實現了對城市的完全覆蓋以及對中國約98%的縣城和鄉鎮的覆蓋。早在2020年時,若以貨運量計算,安能物流便已在中國所有快運網絡中排名第一位,單日貨量峰值突破5萬噸。 從安能物流2022年上半年的財報中,不難發現其已開始加速整合市場。智通財經APP了解到,截至2022年6月30日,安能物流共計擁有約3.2萬家貨運合作商及代理商,較2021年底增加2900家,增幅達10%。且頭部合作商留存率高達95.2%,保持在了較高水平。 爲實現了對幹線運輸網絡的優化,安能物流2022年上半年還增加了約150條幹線運輸線路,總數達至3260條,這將降低區域間及區域內的中轉率,並在新運營的分撥中心建立直接的全國性連接。 此外,爲擴大運力,安能物流2022年上半年在自營車隊上投入1.92億人民幣,購買了1300輛挂車,自營車隊由約4000輛幹線高運力卡車和超過5900輛挂車所組成。同時,爲了充分利用單邊線路所使用直營車隊的回程運力,安能物流在2022年5月推出整車業務,利用整輛卡車處理終端客戶的貨運需求,提供直接的點對點服務。 上述整合措施多管齊下,整合的效果也直觀地體現在了客戶數量上。2022年上半年時,安能物流的終端客戶高達430萬,較2021年底時增加高達40萬之多。 顯然,安能物流對于供給側的整合成效顯著,一旦明年經濟複蘇,安能物流將迎來終端客戶數量增加、貨運量增長以及貨運價格上升對收入增長的“叁連擊”,收入重回高增長水平或是大概率事件。 由于貨運零擔行業具有顯著的規模效應,營收規模的增大或將帶動盈利能力的回升。且從成本端來看,油價是影響成本支出的重要因素之一,目前油價已有明顯回落,這或在一定程度上改善公司明年的毛利率水平。 綜合來看,制約行業發展的關鍵因素已消除,安能物流作爲行業龍頭在供給側出清之時實現了市場的加速整合,內在價值不斷提升,隨着行業的複蘇,安能物流收入有望迎來“叁連擊”式增長。因此,若拉長時間維度,當下的安能物流或仍處于上漲的初級階段,隨着業績的持續釋放,其股價有望升至更高。
新聞03
MoneyDJ新聞 2022-11-17 06:37:17 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨11月16日全面下跌,因中國大陸經濟數據疲弱引發需求擔憂的影響。銅價下跌1.5%至每噸8,262美元,鋁價下跌1.3%至每噸2,405美元,鉛價下跌1.6%至每噸2,160美元,鋅價下跌1.9%至每噸3,056美元,錫價下跌0.3%至每噸23,410美元,鎳價下跌8.9%至每噸26,910美元。 中國國家統計局數據顯示,10月規模以上工業增加值年增5%,增速較上月的6.3%趨緩,終止連兩月上升,且略低於市場預期的5.2%;累計今(2022)年1-10月規模以上工業增加值年增4%。1-10月全國固定資產投資年增5.8%,增速略低於1-9月及市場預估的5.9%。10月社會消費品零售年減0.5%,5個月來首度出現負成長,且低於市場預期的年增1%。 日本股票基金Arcus Japan Fund投資組合副理威廉斯(Ben Williams)表示,有色金屬的股價表現看好,稱日本有色金屬類股的股票估值接近歷史低點,而長期來看,全球綠色能源轉型等領域的需求不斷上升,銅和鎳等金屬的前景尤其樂觀。東證股價指數今年以來下跌約1%,反觀東證非鐵金屬類股指數今年以來則是上漲了11%。 Arcus共同創辦人以及策略師塔斯克(Peter Tasker)則是表示,雖然經濟已經重啟,但日本經濟數據的表現仍相當疲弱,他希望政府能夠採取更多的財政刺激措施,這樣除了能夠提振經濟之外,也能夠支撐日圓的匯價。日圓兌美元今年以來已經下跌了17%。 位於智利的全球最大銅礦埃斯康迪達(Escondida)的一號工會(Sindicato 1)11月15日宣布將於11月21日以及23日舉行罷工,稱礦方遲遲未能採取措施預防安全意外,並表示已經知會礦方。礦方則是否認了工會的指控。該工會擁有超過2,000名的成員。 智利銅業委員會(Cochilco)11月3日公布的數據顯示,2022年9月,智利礦產銅產量年減4.3%至428,300公噸,1-9月銅產量年減6.7%至389.27萬噸。其中,埃斯康迪達9月份銅產量年增3.5%至85,500公噸,累計1-9月銅產量年增3.8%至789,200公噸。 埃斯康迪達銅礦2021年產量年減14.8%至101.14萬噸。該礦由必和必拓(BHP)控股57.5%並負責營運,力拓(Rio Tinto)持有30%的股份,以日本三菱公司(8058.JP)為主的財團則持股12.5%。 惠譽國際信評(Fitch Ratings)報告表示,全球經濟放緩以及預期需求疲弱,將會令2023年銅市出現小幅的供給過剩,儘管整體而言銅市仍然是較為吃緊的局面。2022-2023年,中國銅需求預期將只有小幅增長,主要受到防疫的封鎖措施,以及房市與營建部門下滑的影響,中國以外地區的需求增長也同樣有限。 惠譽報告也表示,鎳價從今年稍早的高點下滑主要是因為不鏽鋼部門放緩的影響,特別是在中國大陸;不過,一些地區的生產仍維持穩健,包括俄羅斯與印尼等國。長期來看,在電動車及其電池市場增長的帶動下,鎳的需求以及價格仍將獲得支撐。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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