車貸銀行澎湖白沙立即免費詢問-車貸銀行 - 資金問題

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2016/08/18 12:28

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2、基金管理人的義務（1）依法申請並募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和註冊登記事宜；（2）辦理基金備案手續；（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運作基金財產；（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進行證券投資；（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；（7）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；（8）進行基金會計核算並編製基金的財務會計報告；（9）依法接受基金托管人的監督；（10）編製季度、半年度和年度基金報告；（11）採取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規定；（12）計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回對價清單；（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；（14）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除基金法、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人洩露；（15）按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付投資者申購之基金份額或贖回之對價；（16）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相關資料；（17）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；（19）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人的合法權益，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；（21）基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；（22）法律法規、基金合同及中國證監會規定的其他義務。 3、基金托管人的權利（1）自基金合同生效之日起，依據法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；（3）監督基金管理人對本基金的投資運作；（4）在基金管理人職責終止時，提名新的基金管理人；（5）依據法律法規和基金合同的規定召集基金份額持有人大會；（6）法律法規、基金合同規定的其他權利。 4、基金托管人的義務（1）安全保管基金財產；（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；（3）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得以基金財產為自己及任何第三人謀取非法利益，不得委託第三人托管基金財產；（5）對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整和獨立；（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；（7）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；（8）按照基金合同的約定，根據基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；（9）保守基金商業秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予以保密，不得向他人洩露；