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貸款試算表 新北市 淡水立即免費詢問-貸款試算表
2016/08/18 12:04
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33,344,442.35 支付的其他與經營活動有關的現金說明: (3)收到的其他與投資活動有關的現金 單位: 元 項目 本期發生額 上期發生額 收到的其他與投資活動有關的現金說明: (4)支付的其他與投資活動有關的現金 單位: 元 項目 本期發生額 上期發生額 支付的其他與投資活動有關的現金說明: (5)收到的其他與籌資活動有關的現金 單位: 元 項目 本期發生額 上期發生額 少數股東借款 538,968.80 合計 538,968.80 收到的其他與籌資活動有關的現金說明: (6)支付的其他與籌資活動有關的現金 單位: 元 項目 本期發生額 上期發生額 再融資中介服務費 470,000.00 1,657,214.47 合計 470,000.00 1,657,214.47 支付的其他與籌資活動有關的現金說明: 74、現金流量表補充資料 (1)現金流量表補充資料 單位: 元 補充資料 本期金額 上期金額 1.將淨利潤調節為經營活動現金流量: -- -- 淨利潤 46,271,885.15 40,429,058.00 加:資產減值準備 2,730,558.19 11,313,770.69 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生 物資產折舊 49,212,664.40 39,310,418.11 無形資產攤銷 2,209,410.15 2,949,001.71 長期待攤費用攤銷 3,067,958.11 2,283,240.56 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 的損失(收益以「-」號填列) -40,393.46 財務費用(收益以「-」號填列) 13,702,779.43 26,997,677.67 投資損失(收益以「-」號填列) -3,289,318.79 -11,739,301.78 遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列) -367,388.53 -1,846,313.84 存貨的減少(增加以「-」號填列) -28,813,401.74 -32,954,249.87 經營性應收項目的減少(增加以「-」號填 列) -169,041,893.24 -26,357,428.34 經營性應付項目的增加(減少以「-」號填 列) 10,281,484.81 -147,470,521.26 經營活動產生的現金流量淨額 -74,075,655.52 -97,084,648.35 2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活 動: -- -- 3.現金及現金等價物淨變動情況: -- -- 現金的期末餘額 1,239,275,459.68 591,138,207.96 減:現金的期初餘額 1,003,318,890.46 651,598,813.90 現金及現金等價物淨增加額 235,956,569.22 -60,460,605.94 (2)本期支付的取得子公司的現金淨額 單位: 元 金額 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他說明: (3)本期收到的處置子公司的現金淨額 單位: 元 金額 其中: -- 其中: -- 其中: -- 其他說明: (4)現金和現金等價物的構成 單位: 元 項目 期末餘額 期初餘額 一、現金 1,239,275,459.68 1,003,318,890.46 其中:庫存現金 10,022,222.62 6,686,165.19 可隨時用於支付的銀行存款 1,229,253,237.06 584,452,042.77 三、期末現金及現金等價物餘額 1,239,275,459.68 1,003,318,890.46 其他說明: 75、所有者權益變動表項目註釋 說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項: 無。 76、所有權或使用權受到限制的資產 單位: 元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 180,000,000.00 銀行借款質押 固定資產 388,473,092.88 銀行借款抵押 無形資產 39,780,737.03 銀行借款抵押 合計 608,253,829.91 -- 其他說明: 77、外幣貨幣性項目 (1)外幣貨幣性項目 單位: 元 項目 期末外幣餘額 折算匯率 期末折算人民幣餘額 其中:美元 609,504.77 6.6312 4,041,748.01 歐元 7.375 港幣 0.8547 5,522,587.15 預收賬款 —— 其中:美元 10,011.07 6.6312 66,385.41 歐元 7.375 港幣 0.8547 新加坡元 4.9239 應付賬款 —— 其中:美元 556,782.68 6.6312 3,692,137.31 歐元 7.375 港幣 0.8547 新加坡元 2,474,075.43 4.9239 12,182,099.99 應付利息 其中:新加坡元 120,000.00 4.9239 590,868.00 其中:美元 13,404,999.65 6.6312 88,891,233.68 歐元 7.375 港幣 0.8547 新加坡元 29,915,036.00 4.9239 147,298,645.76 其他說明: (2)境外經營實體說明,包括對於重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇 依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 √ 適用 □ 不適用 1)新加坡AST公司是主要從事航空培訓及開辦航空技術培訓學校等業務的公司,成立於2011年8 月10日,新加坡AST公司的註冊號:201118940W;註冊地址:15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 486006;經營期限:長期;經營範圍:航空培訓及開辦航空技術培訓學校。 新加坡AST報表採用新加坡元為記賬本位幣。 2)華新租賃新加坡是主要從事航空運輸設備融資租賃等業務的公司,成立於2015年7月20日,注 冊號:201529390D;註冊地址:15 Changi Business Park Crescent, #01-01 Haite Building, Singopore 本 股權取得比 例 股權取得方 式 購買日 購買日的確 定依據 購買日至期 末被購買方 的收入 購買日至期 末被購買方 的淨利潤 其他說明:

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