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2016/08/18 12:02
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指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公佈的當日現金差 額的估計值,預估現金差額由申購贖回代理券商(代辦證券公司) 預先凍結 基金份額折算 指本基金建倉結束後,基金管理人根據本基金合同規定將投資者 的基金份額進行變更登記的行為 基金賬戶 基金註冊登記機構給投資者開立的用於記錄投資者持有基金管理 人管理的開放式基金份額情況的賬戶 交易賬戶 各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構辦理基金 交易所引起的基金份額的變動及結餘情況的賬戶 基金合同生效日 基金募集達到法律規定及基金合同約定的條件,基金管理人聘請 法定機構驗資並辦理完畢基金備案手續,獲得中國證監會書面確 認之日 募集期 自基金份額發售之日起不超過3個月的期限 基金存續期 基金合同生效後合法存續的不定期之期間 日/天 公歷日 月 公歷月 工作日 ?深圳證券交易所的正常交易日 開放日 申購贖回代理券商辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作日 T日 申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日 T+n日 自T日起第n個工作日(不包含T日),n為自然數 轉托管 投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬戶轉 入另一交易賬戶的業務 收益分配基準日 期末可供分配利潤計算截止日 基金可供分配利潤 指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現部 分的孰低數 基金資產總值 基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本基金應收 的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和 基金資產淨值 基金資產總值扣除負債後的淨資產值 指定媒體 中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯網網站 不可抗力 本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件 三、基金管理人 (一) 基金管理人概況 名稱:招商基金管理有限公司 註冊地址:深圳市福田區深南大道7088號 設立日期:2002年12月27日 註冊資本:人民幣2.1億元 法定代表人:李浩 辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號 電話:(0755)83199596 傳真:(0755)83076974 聯繫人:賴思斯 股權結構和公司沿革: 招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文批准設立, 是中國第一家中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、ING Asset Management B.V. (荷蘭投資)、中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同 投資組建。經公司股東會通過並經中國證監會批准,公司的註冊資本金已經由人民幣一億元(RMB100,000,000元)增加為人民幣二億一千萬元(RMB210,000,000元)。 2007年5月,經公司股東會通過並經中國證監會批復同意,招商銀行股份有限公司受讓中國電 力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券股份有限公司分 別持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股權;公司外資股東ING Asset Management B.V.(荷蘭 投資)受讓招商證券股份有限公司持有的公司3.3%的股權。上述股權轉讓完成後,招商基金管理 有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有公司全部股權的33.4%,招商證券股份 有限公司持有公司全部股權的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)持有公司全部股權 的33.3%。 2013年8月,經公司股東會審議通過,並經中國證監會證監許可[2013]1074號文批復同意,荷 蘭投資公司(ING Asset Management B.V.)將其持有的招商基金管理有限公司21.6%股權轉讓給招 商銀行股份有限公司、11.7%股權轉讓給招商證券股份有限公司。上述股權轉讓完成後,招商基金管 理有限公司的股東及股權結構為:招商銀行股份有限公司持有全部股權的55%,招商證券股份有限 公司持有全部股權的45%。 公司主要股東招商銀行股份有限公司成立於1987年4月8日,總行設在深圳,業務以中國市場 ?聯繫人:余江 (3) 代銷機構:國海證券股份有限公司 註冊地址: 廣西桂林市輔星路13號 法定代表人:何春梅 電話:(0755)83709350 傳真:(0755)83704850 聯繫人:牛孟宇 (4) 代銷機構:廣州證券股份有限公司 註冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層 法定代表人:邱三發 電話:020-88836999 傳真:020-88836654 聯繫人:林潔茹 (5) 代銷機構:海通證券股份有限公司 註冊地址:上海市淮海中路98號 法定代表人:王開國 電話:021-23219000 傳真:021-23219100 聯繫人:金芸、李笑鳴 (6) 代銷機構:華寶證券有限責任公司 註冊地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57層 法定代表人:陳林 電話:021-68777222 傳真:021-68777822 聯繫人:劉聞川 (7) 代銷機構:東吳證券股份有限公司 註冊地址:蘇州工業園區星陽街5號 法定代表人:吳永敏 電話:0512-65581136 傳真:0512-65588021 聯繫人:方曉丹 (8) 代銷機構:東興證券股份有限公司 註冊地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層 法定代表人:徐勇力 電話:010-66555316 傳真:010-66555246 聯繫人: 湯漫川 (9) 代銷機構:山西證券股份有限公司 註冊地址:山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓 法定代表人:侯巍 電話:0351-8686659 傳真:0351-8686619 聯繫人:郭熠 (10) 代銷機構:中國銀河證券股份有限公司 註冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座 法定代表人:陳有安 電話:(010)66568450 傳真:(010)66568990 聯繫人:宋明 (11) 代銷機構:申萬宏源西部證券有限公司 註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 法定代表人:許建平 電話:(010)88085858 ?傳真:(010)88085195 聯繫人:李巍 (12) 代銷機構:紅塔證券股份有限公司 註冊地址:雲南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓 法定代表人:況雨林 電話:0871-3577398 傳真:0871-3578827 聯繫人:高國澤 (13) 代銷機構:申萬宏源證券有限公司 註冊地址:海市徐匯區長樂路989號45層 法定代表人:李梅 電話:021-33389888 傳真:021-33388224 聯繫人:曹曄 (14) 代銷機構: 中泰證券股份有限公司(原齊魯證券) 註冊地址:山東省濟南市經七路 法定代表人:李瑋 電話:0531-68889155 傳真:0531-68889752 聯繫人:吳陽 (15) 代銷機構:國泰君安證券股份有限公司 註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 法定代表人:楊德紅 電話:021-38676666 傳真:021-38670666 聯繫人:芮敏祺 (二)註冊登記機構 名稱:中國證券登記結算有限責任公司 住所:北京市西城區太平橋大街17號 辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號 法定代表人:周明 電話:(010)59378888 傳真:(010)59378907 聯繫人:朱立元 (三)律師事務所和經辦律師 名稱:北京市高朋律師事務所 註冊地址:北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層 法定代表人:王磊 電話:(010)59241188 傳真:(010)59241199 經辦律師:王明濤、李勃 聯繫人:王明濤 (四)會計師事務所和經辦註冊會計師 名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) 註冊地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓 法定代表人:曾順福 電話:(021)61418888 傳真:(021)63350177 經辦註冊會計師:陶堅、吳凌志 聯繫人: 陶堅 六、基金的募集與基金合同的生效 (一) 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露管理辦法》、《業務 規則》等有關法律、法規、規章及基金合同,並經中國證券監督管理委員會2011年4月27日證監 ?T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告,其計算公式為: T日現金差額=T日最小申購贖回單位的基金資產淨值-(申購贖回清單中必須用現金替代的固 定替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和+申購贖回清 單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和) T日投資者申購、贖回基金份額時,需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。 現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時,如現金差額為正數,則投資者應根 據其申購的基金份額支付相應的現金,如現金差額為負數,則投資者將根據其申購的基金份額獲得 相應的現金;在投資者贖回時,如現金差額為正數,則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的 現金,如現金差額為負數,則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。 6、申購贖回清單的格式 2016年6月27日申購、贖回清單的格式舉例如下: 基本信息 最新公告日期 2016-06-27 基金名稱 深證電子信息傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金 基金管理公司 招商基金管理有限公司 基金代碼 159909 標的指數代碼 399610 現金差額(單位:元) -1,632.41 最小申購、贖回單位資產淨值(單位:元) 1,216,749.59 基金份額淨值(單位:元) 4.867 預估現金部分(單位:元) -1,552.41 最小申購、贖回單位(單位:份) 250,000 是否需要公佈IOPV 是 是否允許申購 是 是否允許贖回 是 可以現金替代比例上限 40.0% 成份股信息資料 證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標誌 可以現金替代保證金率(%) 固定替代金額 000063 中興通訊 3200 允許 15.0 000156 華數傳媒 ?900 允許 15.0 300251 光線傳媒

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