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2016/08/18 12:02

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指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公佈的當日現金差額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商（代辦證券公司）預先凍結基金份額折算指本基金建倉結束後，基金管理人根據本基金合同規定將投資者的基金份額進行變更登記的行為基金賬戶基金註冊登記機構給投資者開立的用於記錄投資者持有基金管理人管理的開放式基金份額情況的賬戶交易賬戶各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機構辦理基金交易所引起的基金份額的變動及結餘情況的賬戶基金合同生效日基金募集達到法律規定及基金合同約定的條件，基金管理人聘請法定機構驗資並辦理完畢基金備案手續，獲得中國證監會書面確認之日募集期自基金份額發售之日起不超過3個月的期限基金存續期基金合同生效後合法存續的不定期之期間日/天公歷日月公歷月工作日 ?深圳證券交易所的正常交易日開放日申購贖回代理券商辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作日 T日申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日 T+n日自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數轉托管投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬戶轉入另一交易賬戶的業務收益分配基準日期末可供分配利潤計算截止日基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數基金資產總值基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和本基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和基金資產淨值基金資產總值扣除負債後的淨資產值指定媒體中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯網網站不可抗力本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件三、基金管理人（一）基金管理人概況名稱：招商基金管理有限公司註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號設立日期：2002年12月27日註冊資本：人民幣2.1億元法定代表人：李浩辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號電話：（0755）83199596 傳真：（0755）83076974 聯繫人：賴思斯股權結構和公司沿革：招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文批准設立，是中國第一家中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、ING Asset Management B.V. （荷蘭投資）、中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建。經公司股東會通過並經中國證監會批准，公司的註冊資本金已經由人民幣一億元（RMB100，000，000元）增加為人民幣二億一千萬元（RMB210，000，000元）。 2007年5月，經公司股東會通過並經中國證監會批復同意，招商銀行股份有限公司受讓中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券股份有限公司分別持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股權；公司外資股東ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）受讓招商證券股份有限公司持有的公司3.3％的股權。上述股權轉讓完成後，招商基金管理有限公司的股東及股權結構為：招商銀行股份有限公司持有公司全部股權的33.4%，招商證券股份有限公司持有公司全部股權的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）持有公司全部股權的33.3%。 2013年8月，經公司股東會審議通過，並經中國證監會證監許可[2013]1074號文批復同意，荷蘭投資公司（ING Asset Management B.V.)將其持有的招商基金管理有限公司21.6%股權轉讓給招商銀行股份有限公司、11.7%股權轉讓給招商證券股份有限公司。上述股權轉讓完成後，招商基金管理有限公司的股東及股權結構為：招商銀行股份有限公司持有全部股權的55％，招商證券股份有限公司持有全部股權的45％。公司主要股東招商銀行股份有限公司成立於1987年4月8日，總行設在深圳，業務以中國市場 ?聯繫人：余江（3）代銷機構：國海證券股份有限公司註冊地址：廣西桂林市輔星路13號法定代表人：何春梅電話：(0755)83709350 傳真：(0755)83704850 聯繫人：牛孟宇（4）代銷機構：廣州證券股份有限公司註冊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層法定代表人：邱三發電話：020-88836999 傳真：020-88836654 聯繫人：林潔茹（5）代銷機構：海通證券股份有限公司註冊地址：上海市淮海中路98號法定代表人：王開國電話：021-23219000 傳真：021-23219100 聯繫人：金芸、李笑鳴（6）代銷機構：華寶證券有限責任公司註冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57層法定代表人：陳林電話：021-68777222 傳真：021-68777822 聯繫人：劉聞川（7）代銷機構：東吳證券股份有限公司註冊地址：蘇州工業園區星陽街5號法定代表人：吳永敏電話：0512-65581136 傳真：0512-65588021 聯繫人：方曉丹（8）代銷機構：東興證券股份有限公司註冊地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層法定代表人：徐勇力電話：010-66555316 傳真：010-66555246 聯繫人：湯漫川（9）代銷機構：山西證券股份有限公司註冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓法定代表人：侯巍電話：0351－8686659 傳真：0351－8686619 聯繫人：郭熠（10）代銷機構：中國銀河證券股份有限公司註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座法定代表人：陳有安電話：（010）66568450 傳真：（010）66568990 聯繫人：宋明（11）代銷機構：申萬宏源西部證券有限公司註冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人：許建平電話：（010）88085858 ?傳真：（010）88085195 聯繫人：李巍（12）代銷機構：紅塔證券股份有限公司註冊地址：雲南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓法定代表人：況雨林電話：0871-3577398 傳真：0871-3578827 聯繫人：高國澤（13）代銷機構：申萬宏源證券有限公司註冊地址：海市徐匯區長樂路989號45層法定代表人：李梅電話：021-33389888 傳真：021-33388224 聯繫人：曹曄（14）代銷機構: 中泰證券股份有限公司（原齊魯證券）註冊地址：山東省濟南市經七路法定代表人：李瑋電話：0531-68889155 傳真：0531-68889752 聯繫人：吳陽（15）代銷機構：國泰君安證券股份有限公司註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號法定代表人：楊德紅電話：021-38676666 傳真：021-38670666 聯繫人：芮敏祺（二）註冊登記機構名稱：中國證券登記結算有限責任公司住所：北京市西城區太平橋大街17號辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號法定代表人：周明電話：（010）59378888 傳真：（010）59378907 聯繫人：朱立元（三）律師事務所和經辦律師名稱：北京市高朋律師事務所註冊地址：北京市朝陽區東三環北路2號南銀大廈28層法定代表人：王磊電話：（010）59241188 傳真:（010）59241199 經辦律師：王明濤、李勃聯繫人:王明濤（四）會計師事務所和經辦註冊會計師名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）註冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓法定代表人：曾順福電話：（021）61418888 傳真：（021）63350177 經辦註冊會計師：陶堅、吳凌志聯繫人: 陶堅六、基金的募集與基金合同的生效（一）基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露管理辦法》、《業務規則》等有關法律、法規、規章及基金合同，並經中國證券監督管理委員會2011年4月27日證監 ?T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為： T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和） T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。 6、申購贖回清單的格式 2016年6月27日申購、贖回清單的格式舉例如下：基本信息最新公告日期 2016-06-27 基金名稱深證電子信息傳媒產業（TMT）50交易型開放式指數證券投資基金基金管理公司招商基金管理有限公司基金代碼 159909 標的指數代碼 399610 現金差額(單位：元) -1,632.41 最小申購、贖回單位資產淨值(單位：元) 1,216,749.59 基金份額淨值(單位：元) 4.867 預估現金部分（單位：元） -1,552.41 最小申購、贖回單位(單位：份) 250,000 是否需要公佈IOPV 是是否允許申購是是否允許贖回是可以現金替代比例上限 40.0% 成份股信息資料證券代碼證券簡稱證券數量現金替代標誌可以現金替代保證金率(%) 固定替代金額 000063 中興通訊 3200 允許 15.0 000156 華數傳媒 ?900 允許 15.0 300251 光線傳媒