助學貸款資格-澎湖 七美(缺資金)立刻詢問： 助學貸款資格
2016/08/20 20:47
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2、華安滬深300份額贖回金額的計算
本基金場外贖回和場內贖回均採用份額贖回的方式，贖回金額以當日基金份額淨值為基
准計算，計算結果以四捨五入的方式保留到小數點後2 位。贖回金額的計算公式為：
贖回總額＝贖回份額×贖回當日基金份額淨值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
例5：某投資人持有10萬份華安滬深300份額，持有一年六個月後在場外贖回，贖回
費率為0.25%，假設贖回當日基金份額淨值是1.015元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額＝100,000×1.015＝101,500元
贖回費用＝101,500×0.25%＝253.75元
贖回金額＝101,500－253.75＝101,246.25元
即投資人持有10萬份華安滬深300份額，持有一年六個月後在場外贖回，假設贖回當
日基金份額淨值是1.015元，則其可得到的贖回金額為101,246.25元。
例6：某投資人持有10萬份華安滬深300份額，持有一年六個月後在場內贖回，贖回
費率為0.5%，假設贖回當日基金份額淨值是1.015元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額＝100,000×1.015＝101,500元
贖回費用＝101,500×0.5%＝507.5元
贖回金額＝101,500－507.5＝100,992.50元
即投資人持有10萬份華安滬深300份額，持有一年六個月後在場內贖回，假設贖回當
日基金份額淨值是1.015元，則其可得到的贖回金額為100,992.50元。
3、基金份額淨值的計算
T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監
會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額淨值的計算，保留到小數點後3位，小
數點後第4位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、證券交易所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
3、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。
4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利
益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或註冊登記機構的技術保障不足等異常情
況發生導致基金銷售系統或基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述暫停申購情形（第4項除外）且基金管理人決定暫停申購時，基金管理人應當
根據有關規定在指定媒體上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申
購款項將退還給投資人，基金管理人或基金管理人指定的代銷機構不承擔由此產生的利息等
任何損失。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、證券交易所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。
3、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
4、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。
5、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請或者
延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已成功確認的贖回申請，基
金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量
的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依據
計算贖回金額。若連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個
工作日，並在指定媒體上公告。投資人在場外申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部
