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2016/08/22 03:24
（九）風險收益特徵
本基金屬於股票型基金，預期風險與收益水平高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金，在證
券投資基金中屬於較高風險、較高收益的投資品種；並且本基金為被動式投資的指數基金，採用完
全複製法緊密跟蹤深證TMT50指數，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收
益特徵。
（十）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法
1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
2、有利於基金資產的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的利益。
4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人的利益。
（十一）基金的融資融券
本基金可以按照國家的有關法律法規和政策的規定進行融資融券。
（十二）基金投資組合報告
深證電子信息傳媒產業（TMT）50交易型開放式指數證券投資基金管理人－招商基金管理有限
公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的
真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本投資組合報告所載數據截至2016年03月31日，來源於《深證電子信息傳媒產業（TMT）50
交易型開放式指數證券投資基金2016年第1季度報告》。
1、 報告期末基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
77,779,767.50
98.10
其中：股票
77,779,767.50
98.10
2
基金投資
-
-
3
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-5,123,966.75
1.權益法下在被投資單位以
後將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
-66,970.85
-5,123,966.75
6.其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後淨額
891,022.00
-3,024,271.08
七、綜合收益總額
57,563,782.67
33,892,537.40
歸屬於母公司所有者的綜合收益
總額
51,146,321.53
31,602,458.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額
6,417,461.14
2,290,079.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.21
0.15
（二）稀釋每股收益
0.21
0.15
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。
法定代表人：費錚翔 主管會計工作負責人：張惠祥 會計機構負責人：許胡寅
4、母公司利潤表
單位：元
項目
本期發生額
上期發生額
一、營業收入
270,534,794.94
212,715,200.44
減：營業成本
180,571,710.94
145,319,646.37
營業稅金及附加
368,714.38
501,929.88
銷售費用
8,718,657.60
6,657,785.63
3.09
7
002230
科大訊飛
76,163
2,127,232.59
2.70
8
002241
歌爾聲學
76,062
1,947,187.20
2.47
9
300027
華誼兄弟
68,877
1,925,800.92
2.44
10
002065
東華軟件
73,318
1,840,281.80
2.33
3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
本基金本報告期末未持有積極投資的股票。
4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8 報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
根據本基金合同規定，本基金不參與股指期貨交易。
10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1 本期國債期貨投資政策
根據本基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。
10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨合約。
10.3本期國債期貨投資評價
根據本基金合同規定，本基金不參與國債期貨交易。
11 投資組合報告附註
11.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查，不存在報告編製日前一
年內受到公開譴責、處罰的情形。
11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程上
要求股票必須先入庫再買入。
3.84
重大事項
3
002230
科大訊飛
2,127,232.59
2.70
重大事項
4
002065
東華軟件
1,840,281.80
2.33
重大事項
11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資的股票。
十一、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投
資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
淨值增
長率１
淨值增
長率標
准差２
業績比較
基準收益
率３
業績比較基
准收益率標
准差４
１－３
２－４
2011.06.27-2011.12.31
-28.25%
1.54%
-26.13%
1.64%
-2.12%
-0.10%
2012.01.01-2012.12.31
2.27%
1.47%
2.08%
1.48%
0.19%
-0.01%
2013.01.01-2013.12.31
51.68%
1.70%
50.79%
1.71%
0.89%
-0.01%
2014.01.01-2014.12.31
9.95%
1.30%
10.78%
1.31%
-0.83%
-0.01%
2015.01.01-2015.12.31
55.54%
2.91%
59.01%
2.97%
-3.47%
-0.06%
2016.01.01-2016.3.31
-19.13%
3.22%
-19.23%
3.26%
0.10%
-0.04%
自基金成立起至2016.03.31
53.92%
1.99%
61.79%
2.03%
-7.87%
-0.04%
註：本基金合同生效日為2011年6月27日
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款以及其
他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的
其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自
有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管及處分
1、本基金財產獨立於基金管理人及基金托管人的固有財產，並由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產；基金管理人、基金托管人因基金
