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2016軍公教貸款-想找花蓮縣(適合貸款方案)免費諮詢：軍公教貸款

2016/08/22 20:23

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六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元應收票據 8,279,504 7,503,961 於報告期末根據出票日期呈列的應收票據賬齡分析如下：二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元 0至90日 4,305,839 3,358,968 91至180日3,965,033 4,144,993 181至365日 8,632- 8,279,504 7,503,961 17.現金及現金等價物二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元現金及銀行結餘12,566,387 8,447,534 定期存款516,295642,417 13,082,682 9,089,951 減：就下列涉及的受限制銀行存款：－就開立信用證已抵押 (368,287) (423,417) －就發出保函已抵押 (128,008) (178,000) 現金及現金等價物 12,586,387 8,488,534 於二零一六年六月三十日，受限制銀行存款按1.30%至2.05%的年利率計息（二零一五年十二月三十一日：0.35%至3.3%）。於二零一六年六月三十日，現金及銀行結餘主要以人民幣計值，而人民幣於國際市場上並非可自由兌換貨幣。 18.貿易及票據應付款貿易應付賬款主要包括採購貨品的未償還金額。平均信貸期為180日。於報告期末根據發票日期呈列的貿易及票據應付款賬齡分析如下：二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元 0至180日 5,367,820 5,716,271 181至365日 57,32631,936 1至2年 2,423 3,991 超過2年 3,044 2,107 5,430,613 5,754,305 19.其他應付款項及應計費用本集團其他應付款項及應計費用分析如下：二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元 ?物業、廠房及設備應付款項5,850,939 5,764,662 應付質保金3,071,355 2,391,387 預收貨款258,216594,152 應計薪金及福利 354,037260,721 其他應付稅項356,603268,456 應付利息838,794875,997 其他99,529106,157 10,829,473 10,261,532 20.銀行及其他借款 (a)銀行借款二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元流動無抵押銀行借款 8,118,864 7,560,718 無抵押銀團貸款 2,188,296 4,350,712 10,307,160 11,911,430 非流動無抵押銀行借款 5,431,661 6,234,292 無抵押銀團貸款 4,552,657 5,230,870 9,984,318 11,465,162 須於下列期間償還的銀行借款總額：一年內 10,307,160 11,911,430 第二年 4,430,213 4,032,671 第三年 5,554,105 7,432,491 20,291,478 23,376,592 減：須於一年內清償的款項（於流動負債項下呈列） 10,307,160 11,911,430 於一年後到期的款項 9,984,318 11,465,162 借款總額－定息 8,845,436 6,791,977 －浮息 11,446,042 16,584,615 20,291,478 23,376,592 按貨幣分類的借款分析：－以人民幣計值9,532,000 9,282,000 －以美元計值10,759,478 14,094,592 20,291,478 23,376,592 由關聯方擔保之銀行借款餘額載於財務報表附註28(d)。於二零一六年六月三十日，賬面總值人民幣8,845,436,000元（二零一五年十二月三十一日：人民幣6,791,977,000元）之定息借款按介乎於年利率1.53%至5.34%（二零一五年十二月三十一日：1.90%至6.50%）計息。以人民幣計值的浮息借款利息按中國人民銀行或中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心公佈的借款利率計算，而以美元計值的浮息借款利息則按倫敦銀行同業拆息率計算。 (b)其他借款截至二零一五年十二月三十一日，本公司附屬公司魏橋鋁電抵押若干設備以取得本集團其他借款賬面值人民幣75,000,000元，並已於二零一六年一月償還該借款。應償還的其他借款總額如下：二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元應償還的其他借款：一年內或按要求 -75,000 21.短期債券二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日人民幣千元人民幣千元短期債券 16,000,000 14,000,000 於二零一六年六月三十日短期債券餘額詳情如下：發行日期本金額利率到期日人民幣千元 ? 地理位置成為近年來巴西境內最有開發潛能的項目之一。公司的選礦廠及兩個化工廠經過多年的經營及持續的完善，已形成一套獨特、高效的運營模式，能充分發揮協同作用，在保證產品質量的同時最大程度降低公司生產成本。經過 30餘年的發展，AAFB現已成為一家較為成熟的磷肥資源運營商，是巴西第二大的業務範圍覆蓋磷全產業鏈的化肥生產商，每年處理的礦石總量接近 600萬噸，礦石生產總量位列巴西第二。 AAFB的磷礦、工廠及未開發礦床的地理位置和分佈情況如下： AAFB的主要產品包括高濃度磷肥（MAP、GTSP）、低濃度磷肥（SSG、03-17、 SSP粉末等）、動物飼料補充劑（DCP）、中間產品磷酸以及硫酸（硫酸主要自用）以及相關副產品（石膏、氟硅酸）等。公司主要產品及用途如下： 22 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發非公開發行 A股股票預案（修訂稿） 2、AAFB的主要業務流程（1）生產模式 AAFB的日常生產經營既包括磷礦的開採，也包括相關產品的生產和加工。 AAFB的生產工藝流程如下所示： 23 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發非公開發行 A股股票預案 24 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發非公開發行 A股股票預案（2）銷售模式 AAFB的磷肥產品擁有約 20個客戶，這些客戶均為化肥混合商。化肥混合商按不同的配方將 AAFB的磷肥和其他輔料混合調製生產出混合化肥，並銷售給終端用戶。 AAFB的兩個化工廠均位於巴西的農業重地，與肥料的最終消費市場十分接近。針對這一地理優勢， AAFB制定了清晰、靈活的銷售策略。 AAFB將化工廠所生產的肥料產品出售給巴西全國性的化肥混合商和地區性的化肥混合商，並通過長期的跟蹤分析，選取馬托格羅索州和戈亞斯州作為重點銷售地區。肥料銷售受農業生產規律的影響，具有明顯的季節性。針對這一難題，AAFB 制定了包括改變產品組合、寄銷、增設臨時倉庫、優化銷售機會等措施，積極、有效的應對農業種植規律對公司產品銷售帶來的影響。同時，為快速掌握市場信息並迅速作出反應，AAFB專門設立了銷售與營銷部門及市場情報部門。兩個部門在公司商業和供應鏈主管的統一監督下各司其職，密切配合，充分發揮協同效應，有力推動 AAFB銷售模式的優化。 3、AANB的主營業務及產品 AANB的主營業務包括從公司擁有的鈮礦中開採鈮礦石，通過破碎、格篩、濃縮、浸出及冶煉等工序對鈮礦石進行加工，使之成為符合客戶需求的鈮產品，目前公司主要產成品為鈮鐵。 AANB現階段的主要生產性資產包括 Boa Vista礦、磷尾礦加工廠、BV加工廠和 BVFR加工廠，其中 ? 人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元按攤銷成本列賬的金融負債：一年後到期的中期票據及債券－上市 3,417,138-- 3,417,138 一年後到期的中期票據及債券－非上市 - 8,973,506- 8,973,506 擔保票據－須於一年後償還- 4,649,619- 4,649,619 一年後到期的銀行借款- 11,459,941- 11,459,941 3,417,138 25,083,066- 28,500,204 金融資產及負債的公允價值以該工具於自願交易方（而非強迫或清盤銷售）當前交易下的可交易金額入賬。公允價值按以下方法及假設估算。一年後到期的上巿中期票據及債券的公允價值包括在級別一的公允價值架構。包括在級別一的金融負債的公允價值已根據在活躍市場之報價釐定。非上市中期票據及債券、擔保票據及一年後到期的銀行借款的公允價值包括在級別二的公允價值架構。包括在級別二的金融負債的公允價值乃按適用於具有類似條款、信貸風險及剩餘年期的工具的現行利率折現預期未來現金流量釐定。 28.關聯方交易 (a)名稱及與關聯方的關係名稱關係山東魏橋創業集團有限公司（「創業集團」）(ChuangyeGroup)（附註i）附註ii 濱州魏橋鋁業科技有限公司（「鋁業科技」）(AluminumTechnology)（附註i）受創業集團控制濱州魏橋科技工業園有限公司（「濱州工業園」）(BinzhouIndustrialPark)（附註i）受創業集團控制沾化金沙供水有限公司（「金沙供水」）(JinshaWaterSupply)（附註i）創業集團的聯營公司 ABM 本公司全資附屬公司的聯營公司 WAP 本公司全資附屬公司的聯營公司附註： (i) 上述公司的英文名稱僅供參考，並未登記。 (ii)本公司最終控股公司的董事及控股股東張士平先生於創業集團擁有重大非控制性實益權益。 (b)於報告期內，本集團已與其關聯方訂立以下重大交易：截至六月三十日止六個月二零一六年二零一五年人民幣千元人民幣千元購買陽極碳塊－鋁業科技 -156,002 購買水－金沙供水 8,362- 購買鋁礬土－ABM 443,828- 銷售陽極碳塊渣－鋁業科技 -10,525 銷售蒸汽－濱州工業園13,087- (c)主要管理人員薪酬截至六月三十日止六個月二零一六年二零一五年人民幣千元人民幣千元短期僱員福利 2,891 2,856 退休福利計劃供款 3025 2,921 2,881 (d)擔保二零一六年二零一五年六月三十日十二月三十一日 ? Boa Vista礦的露天礦開採壽命為 16年，但隨著 Mina I鈮礦、Mina II鈮礦以及 Leste鈮礦的順利勘探， AANB所持有的鈮礦開採壽命將延長至約 26年。目前，BV加工廠主要處理來自 Boa Vista礦的氧化礦石以及磷尾礦的鈮礦石。BV加工廠的優化計劃尚在進行中，優化計劃完成後，BV加工廠還將負責處理來自 Mina I的原生礦石（ Fresh Rock）和來自 Mina II的氧化礦。 BVFR加工廠耗資約 3.8億美元，於 2014年 11月起試運行。BVFR加工廠主要處理和加工來自 Boa Vista礦的原生礦石。自 2015年中期起，工廠每小時可破碎約 176噸礦石。未來，工廠的破碎處理速度有望增至每小時 195噸。自 2016 年 1月起，BVFR選礦回收率已達到 45%左右，隨著格篩設備的建成及流程穩定 25 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發非公開發行 A股股票預案性的提高，工廠的選礦回收率將能達到 56%左右，給礦品位將能提升至 33%。截至 2015年年底，BVFR工廠已經達到設計產能的 69%，預計 2016年第三季度完全達產。BVFR工廠完全達產之後，AANB的鈮產品年產量將獲得較大提高。 AANB的產品為鈮鐵。美國 Niocorp Developments公司的統計顯示，全球 90%的鈮產品以鈮鐵形式生產。鈮鐵最主要的用途是生產低合金高強度結構鋼（High-strength Low-alloy Steel，簡稱