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2016/08/22 17:54
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期）
新疆農
牧機械
20,160.02,587,41 2,587,41
產品制 0.0084.11% 其他
08.08 8.08
造及科
技成果
?
93
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轉化基
地（一
期）
實驗中1,146,95 1,146,95
其他
心 2.40 2.40
中高端
農機展20,000.0 745,486. 745,486.
其他
示與交 0 04 04
易中心
吉林松
原牧神
機械制
造有限15,000.0 1,633,06 8,504,6310,137,7 募股資
100.00%
公司生 0 8.554.80 03.35 金
產基地
一、二期
建設
網絡建1,617,06 1,617,06
其他
設改造8.03 8.03
山東海
山機械
製造有
限公司64,102.5 64,102.5 募股資
使用超 66 金
募資金
購買資
產項目
山東海
山機械
製造有13,000.0 1,077,14 2,275,55 103,803.3,248,89
100.00% 其他
限公司 0 2.504.31 942.87
項目建
設
196,297. 365,870, 92,934,2 78,272,2380,532,
合計0.00 -- -- 0.000.00 0.00% --
90584.3188.5726.28 646.60
14、油氣資產
□ 適用 √ 不適用
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15、無形資產
（1）無形資產情況
單位： 元
項目土地使用權 專利權非專利技術 軟件合計
一、賬面原值
1.期初餘額242,518,744.52 66,544,058.64 8,081,746.72 9,269,467.70326,414,017.58
2.本期增加金
9,772,307.60 9,772,307.60
?
額
（1）購置9,772,307.60 9,772,307.60
（2）內部研
發
（3）企業合
並增加
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末餘額242,518,744.52 66,544,058.64 8,081,746.7219,041,775.30336,186,325.18
二、累計攤銷
1.期初餘額 9,475,971.359,854,344.53 3,367,394.50 2,763,875.9425,461,586.32
2.本期增加金
4,758,408.05422,940.00 885,097.73 959,748.67 7,026,194.45
額
（1）計提 4,758,408.05422,940.00 885,097.73 959,748.67 7,026,194.45
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末餘額14,234,379.40 10,277,284.53 4,252,492.23 3,723,624.6132,487,780.77
三、減值準備
1.期初餘額
2.本期增加金
額
（1）計提
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3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末餘額
四、賬面價值
1.期末賬面價
228,284,365.12 56,266,774.11 3,829,254.49 15,318,150.69303,698,544.41
值
2.期初賬面價
233,042,773.17 56,689,714.11 4,714,352.22 6,505,591.76300,952,431.26
值
本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例 0.00%。
（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況
單位： 元
項目 賬面價值未辦妥產權證書的原因
產業化基地三期土地使用權 8,646,386.72 相關資料審批中
16、商譽
（1）商譽賬面原值
單位： 元
被投資單位名稱
或形成商譽的事期初餘額 本期增加 本期減少期末餘額
項
四川明日宇航工
2,881,967,661.38 2,881,967,661.38
業有限責任公司
合計2,881,967,661.38 2,881,967,661.38
17、長期待攤費用
單位： 元
項目期初餘額本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額
?
上述三筆貸款由楊立軍、韓華提供連帶責任保證，簽訂編號為2011年什個保字第001號
的《最高額保證合同》；同時，簽訂編號為「2011年什公抵字第001號、2011年什公抵字
第002號、2012年什公抵字第001號、2012年什公抵字第002號、2012年什公抵字第003
號」的《最高額抵押合同》以明日宇航的房產、土地、設備作為抵押物。
2、公司於2015年3月27日與中國銀行什邡支行簽訂合同號為「2015年什公貸字005號」借
款合同，貸款金額19,000.00萬元，期限為7個月，還款時間為2015年10月29日；簽訂編
號為「2015年什公抵字第001號的《抵押合同》以明日宇航的房產、土地、設備作為抵
押物；楊立軍、韓華為該筆借款提供連帶責任保證，簽訂編號為2015年什個保字第003
號的《保證合同》 。
2015年10月15日公司與中國銀行什邡支行簽訂2015年什公貸補字第001號《補充協議》：
中國銀行什邡支行同意將該筆貸款展期5個月，到期日為2016年3月15日，貸款展期期
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間的借款利率按原合同執行。
截止2016年6月30日，該筆借款已還清。
3、公司於2015年11月2日與中國民生銀行股份有限公司簽訂合同號為「公借貸字第
1500000172099號」借款合同，貸款金額3,000.00萬元，貸款期限為自2015年11月2日起
至2016年7月2日止。截止2016年6月30日餘額為3,000.00萬元。
21、應付票據
單位： 元
種類 期末餘額 期初餘額
銀行承兌匯票 197,428,733.16 178,481,899.22
合計197,428,733.16 178,481,899.22
本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。
22、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位： 元
項目 期末餘額 期初餘額
應付設備及工程款 83,024,217.53 55,620,086.18
應付原材料款 250,098,907.86 216,793,922.95
服務費用 423,700.00
合計333,123,125.39 272,837,709.13
（2）賬齡超過 1 年的重要應付賬款
單位： 元
項目 期末餘額 未償還或結轉的原因
光正鋼結構股份有限公司 1,252,560.64 工程質保金
新疆忠泰工程有限責任公司 867,810.86 工程質保金
泊頭市恆盛工藝鑄造有限責任公司 839,692.14 材料暫估款，發票未到
成都市鴻俠科技有限責任公司794,871.93 材料暫估款，發票未到
湖南中興設備安裝工程有限責任公司新
373,149.20 工程尚未完工
疆分公
合計 4,128,084.77 --
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23、預收款項
（1）預收款項列示
單位： 元
項目 期末餘額 期初餘額
預收貨款 54,934,706.86 20,334,661.60
合計54,934,706.86 20,334,661.60
24、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位： 元
項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額
?
一、短期薪酬24,352,833.1860,763,327.50 77,322,673.52 7,793,487.16
二、離職後福利-設定提
220,308.31 8,997,506.29 8,986,363.53 231,451.07
存計劃
合計 24,573,141.4969,760,833.79 86,309,037.05 8,024,938.23
（2）短期薪酬列示
單位： 元
項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額
1、工資、獎金、津貼和
23,466,669.9951,463,789.09 68,004,218.39 6,926,240.69
補貼
2、職工福利費 1,063,323.15 1,063,323.150.00
3、社會保險費 125,293.53 4,824,139.04 4,754,748.48 194,684.09
其中：醫療保險費108,722.00 4,027,806.21 4,026,885.71 109,642.50
工傷保險費7,876.93 412,576.98401,997.9118,456.00
生育保險費8,694.60 383,755.85359,971.4132,479.04
4、住房公積金 215,871.90 2,755,090.98 2,781,656.48 189,306.40
5、工會經費和職工教育
544,997.76 656,985.24718,727.02 483,255.98
經費
6、短期帶薪缺勤0.000.000.00
7、短期利潤分享計劃 0.000.000.00
合計 24,352,833.1860,763,327.50 77,322,673.52 7,793,487.16
100
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（3）設定提存計劃列示
單位： 元
項目 期初餘額 本期增加 本期減少期末餘額
1、基本養老保險209,747.40 8,439,563.318,430,352.57 218,958.14
2、失業保險費10,560.91 557,942.98556,010.9612,492.93
合計 220,308.31 8,997,506.298,986,363.53 231,451.07
25、應交稅費
單位： 元
項目 期末餘額 期初餘額
增值稅6,824,292.18
企業所得稅 3,892,233.08 56,708,132.39
個人所得稅 212,303.75 78,649.08
城市維護建設稅 6,369.06 524,521.64
教育費附加 4,466.80 374,658.32
印花稅 181,417.482,697,409.47
土地使用稅 397,311.78
房產稅 450,679.47
合計 5,144,781.42 67,207,663.08
26、應付股利
單位： 元
項目 期末餘額 期初餘額
普通股股利32,787,924.44
合計 32,787,924.44
27、其他應付款
（1）按款項性質列示其他應付款
單位： 元
項目 期末餘額 期初餘額
服務費12,170,695.14 9,095,289.77
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新疆機械研究院股份有限公司 2016 年半年度報告全文
?
家庭資產該筆借款為提供無限連帶責任擔保以及上市公司提供無限連帶責任擔保。截止2016年6
月30日，該筆借款餘額為7.4萬元。
6、吉林松原新研公司於2016 年 4月 7日與中國工商銀行股份有限公司松原分行簽訂
合同號為「 0080901216-2016年（開發）字00012 號」的固定資產借款合同，貸款金額 9400 萬元，
期限為五年。2016年4月 11 日起至 2021 年 4月11 日止。簽訂編號為「 0080901216-2016年開發(抵)
字0002號 」的《抵押合同》以 （吉林新研牧神機械製造有限公司擁有）的房產、土地、作為抵押
物。截止2016年6月30日，該筆借款餘額為 1199.88萬元。
30、長期應付款
（1）按款項性質列示長期應付款
單位： 元
項目期末餘額 期初餘額
應付融資租賃款 2,420,496.53
31、專項應付款
單位： 元
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項目 期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因
收到松原開發區撥
扶持資金39,673,006.0022,400,000.0017,273,006.00
付資金
合計 39,673,006.0022,400,000.0017,273,006.00 --
32、遞延收益
