2016理財型房貸-想找高雄 岡山(適合貸款方案)免費諮詢： 理財型房貸
2016/08/22 17:49
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合計
56,826,712.01
49,304,378.66
（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況
單位： 元
單位名稱
款項的性質
期末餘額
賬齡
佔其他應收款期末
餘額合計數的比例
壞賬準備期末餘額
四川新力投資有限
公司
往來款
27,299,369.97
2-3年
48.04%
5,459,873.99
四川省國稅局
增值稅退稅
5,706,922.00
3年以內
10.04%
957,284.97
設備保證金
保證金
3,250,000.00
1年以內
5.72%
162,500.00
天津港保稅區建設
工程管理中心
保證金
1,672,000.00
1年以內
2.94%
83,600.00
成都住房專項維修
資金辦公室
維修基金
1,640,433.41
1年以內
2.89%
82,021.67
合計
--
39,568,725.38
--
69.63%
6,745,280.63
（6）涉及政府補助的應收款項
單位： 元
單位名稱
政府補助項目名稱
?
期末餘額
期初餘額
本期末已到期未支付的應付票據總額為元。
35、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
應付賬款
153,370,188.07
126,936,575.54
合計
153,370,188.07
126,936,575.54
（2）賬齡超過1年的重要應付賬款
單位： 元
項目
期末餘額
未償還或結轉的原因
湖南博雲新材料股份有限公司
1,959,980.00
尚未結算
合計
1,959,980.00
--
其他說明：
36、預收款項
（1）預收款項列示
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
預收款
846,784.82
204,619.25
合計
846,784.82
204,619.25
（2）賬齡超過1年的重要預收款項
單位： 元
項目
期末餘額
未償還或結轉的原因
（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況
單位： 元
項目
金額
其他說明：
37、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位： 元
項目
期初餘額
?
期初餘額
固定收益存款及理財產品
908,091.67
861,250.00
基金集合信託產品
344,666.65
344,666.65
有限合夥企業投資項目
3,600,000.00
3,600,000.00
合計
4,852,758.32
4,805,916.65
（2）重要逾期利息
投資單位
期末餘額
逾期時間
逾期原因
是否發生減值及其判斷依據
北京和信恆越投資中心
（有限合夥）
3,600,000.00
2014年6月14日
用款人資金
周轉困難
根據擔保措施預計可以收
回，未發生減值。
中信信託有限責任公司
344,666.65
2015年12月26日
用款人資金
周轉困難
根據擔保措施預計可以收
回，未發生減值。
合計
3,944,666.65
6、其他應收款
（1）其他應收款分類披露
類別
期末餘額
賬面餘額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例（%）
金額
計提比例（%）
單項金額重大並單獨計提壞賬准
備的其他應收款
-
-
-
!
-
按信用風險特徵組合計提壞賬准
?
；
（
7
）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的
0.5%
；
（
8
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不
得超過基金資產淨
值的
10%
；
（
9
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20%
；
（
10
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10%
；
（
11
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10%
；
（
12
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發佈之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
1
3
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
14
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
?
60
日內，編製完成基金半年度報告，
並將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
基金管理人應當
在每個季度結束之日起
15
個工作日內，編製完成基金季度
報告，並將季度報告登載在指定媒介上。
基金合同生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編製當期季度報告、半年度
報告或者年度報告。
基金定期報告在公開披露的第
2
個工作日，分別報中國證監會和基金管理人
主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本
或
書面報
告方式。
6
、臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
個工作
日內編製臨時報
告書，予以公告，並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所
所在地的中國證監會派出機構備案。
前款所
稱重大事件，是指可能對基金份額持有
人權益或者基金
資產淨值
產生
重大影響的下列事件：
（
1
）
基金份額持有人大會的召開；
（
2
）
終止基金合同；
（
3
）
轉換基金運作方式；
（
4
）
更換基金管理人、基金托管人；
（
5
）
基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
（
