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2016留學貸款-想找台東成功(適合貸款方案)免費諮詢：留學貸款

2016/08/22 16:44

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十三）基金的非交易過戶基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。其他非交易過戶是指符合法律法規且根據基金合同或相關協議的規定需要辦理非交易過戶的情形。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。（十四 ?）基金的轉托管基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。（十五）定期定額投資計劃基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。（十六）基金的凍結和解凍與其他業務基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。如相關法律法規允許基金管理人辦理其他基金業務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。九、基金的投資一、投資目標本基金以追求絕對收益為目標，在有效控制投資組合風險的前提下，追求資產淨值的長期穩健增值。二、投資範圍本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、債券（含中小企業私募債）、中期票據、債券回購、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。本基金的投資比例為：開放期內每個交易日日終，股票資產投資比例為基金資產的 0% — 95% ，封閉期內每個交易日日終，股票資產投資比例為基金資產的 0% — 100% ；權證投資比例為基金資產的 0% - 3% ；開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的 5% ，在封閉期內，本基金不受上述 ?5% 的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金。三、投資策略本基金將採用「自上而下」的大類資產配置策略和「自下而上」的股票投資策略相結合的方法進行投資。（一）大類資產配置策略本基金根據各項重要的經濟指標分析宏觀經濟發展變動趨勢，判斷當前所處的經濟周期，進而對未來做出科學預測。在此基礎上，結合對流動性及資金流向的分析，綜合股市和債市估值及風險分析進行大類資產配置。此外，本基金將持續地進行定期與不定期的資產配置風險監控，適時地做出相應的調整。（二）股票配置策略本基金將重點關注在中國經濟轉型過程中，符合經濟轉型方向、業績前景明朗的成長型上市公司股票。採用自下而上個股精選的股票投資策略，從戰略新興行業及傳統行業處於轉型期的企業中精選成長型上市公司股票。本基金通過定量和定性相結合的方法定期分析和評估上市公司的成長性，從而確定本基金重點投資的成長型行業，並根據定期分析和評估結果動態調整。 1、定量分析代表上市公司成長性的財務指標主要有主營業務收入增長率、淨利潤增長率和 PEG 等，因此，本基金選擇預期未來主營業務收入增長率、淨利潤增長率和PEG 高於市場平均水平的上市公司，構成本基金股票投資的基本範圍。在此基礎上，本基金將分析各上市公司的現金流量指標和其他財務指標（主要是淨資產收益率和資產負債率），從各行業中選擇現金流量狀況好、盈利能力和償債能力強的上市公司，作為本基金的備選股票。 2、定性分析分析各上市公司股票是否具有「核心競爭力」。所謂核心競爭力是指公司治理結構完善、管理層優秀,並在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或多方面難以被競爭對手在短時間所模仿或超越的競爭優勢的企業。（1）公司治理結構企業具有良好的公司治理結構,信息透明,注重公眾股東利益和投資者關係,歷史上沒有發生過由公司治理結構帶來的風險事件。（2）管理層優秀企業具有優秀的管理層,且企業的經營實績證明管理層是精明能幹、正直誠實、富有理性的。不以上市套現為目的，踏實做事。（3）競爭優勢突出企業在生產、技術、市場、政策環境等經營層面上具有一方面或幾方面競爭優勢,而且, 這種優勢難以在短時間被競爭對手所模仿或超越；通過上述競爭優勢能不斷提升經營能力, 強化其技術壁壘、市場佔有率、品牌影響力等。（4）行業地位領先企業在行業中具有很高的知名度和影響力，對行業的發展起著主導性的作用，處於同行業中的領先地位。 3、實地調研本基金投研團隊將實地調研上市公司，深入瞭解其管理團隊能力、公司法人治理情況、經營狀況、重大投資項目情況、核心競爭力狀況以及財務數據的真實性和可靠性等。（三）債券投資策略 (1) 平均久期配置本基金通過對宏觀經濟形勢和宏觀經濟政策進行分析，預測未來的利率趨勢，並據此積極調整債券組合的平均久期，在控制債券組合風險的基礎上提高組合收益。當預期市場利率上升時，本基金將縮短債券投資組合久期，以規避債券價格下跌的風險。當預期市場利率下降時，本基金將拉長債券投資組合久期，以更大程度的獲取債券價格上漲帶來的價差收益。 (2) 期限結構配置結合對宏觀經濟形勢和政策的判斷，運用統計和數量分析技術，本基金對債券市場收益率曲線的期限結構進行分析，預測收益率曲線的變化趨勢，制定組合的期限結構配置策略。 ?）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的 10% ；本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的 15% ；（ 17 ）開放期內的每個交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的 95% ，封閉期內的每個交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的 100% ；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；（ 18 ）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的 20% ；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的 30% ；本基金管理人將按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等；（ 19 ）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；（ 20 ）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的 20% ；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的 30% ；（ 21 ）本基金持有的單只中小企業私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的 10% ；（ 22 ?）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則在履行適當程序後，本基金投資不再受相關限制。因證券期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整。基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。 2 、禁止行為為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：（ 1 ）承銷證券；（ 2 ）違反規定向他人貸款或者提供擔保；（ 3 ）從事承擔無限責任的投資；（ 4 ）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；（ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出資；（ 6 ）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；（ 7 ）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構 ?規定禁止的其他活動。上述組合限制、禁止行為的設定依據為本基金合同生效時法律法規及監管機關的要求，如果法律法規或監管機關對上述組合限制、禁止行為進行調整的，基金管理人將按照調整後的規定執行。五、業績比較基準本基金整體業績比較基準構成為：中證 500 指數 × 60% ＋上證國債指數