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美女相簿-微拍福利妹子-廣州廣日股份有限公司2015年年度報告摘

2016/04/08 06:21

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　　廣州廣日股份有限公司

　　2015年年度報告摘要

　　公司代碼：600894 公司簡稱：廣日股份

　　一重要提示

　　1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.5 公司簡介

　　■

　　1.6 公司擬以2015年12月31日的股本總數859，946，895股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利7.50元（含稅），共分配現金紅利644，960，171.25元。

　　二報告期主要業務或產品簡介

　　公司的業務範圍包括設計、生產、安裝、維修及保養電梯、自動扶梯、自動人行道和智能機械式停車設備、月台屏蔽門設備，設計和生產電梯電氣零部件及相關電氣產品、電梯導軌以及相關零配件，並提供包括運輸服務、配送服務、倉儲服務、包裝服務、流通加工等第三方物流服務的技術及能力，可提供一站式的設計、生產、安裝、維修、保養和物流服務。報告期內，公司以收購松興電氣存量股權及增資的方式，持有松興電氣40%股權，成為松興電氣的第一大股東，在保持電梯主業穩健發展的基礎上，公司積極謀划培育新的經營發展增長點，向智能製造產業布局。

　　公司創新地建立了集約化經營模式，即在電梯市場集中需求地創建電梯工業園，園區內設立電梯電氣配件生產廠，並配套提供一體化供應鏈服務，形成電梯零部件、LED照明產品和電梯導軌生產能力及物流服務能力，通過產業集群，充分發揮公司產業鏈完整的優勢，實現各業務板塊戰略共生、協作發展，從而提高區域競爭力。

　　公司為華南最大電梯生產廠商。電梯整機及零部件業務擁有廣州、天津、崑山三個製造基地，位於四川成都的西部工業園已開工建設，將於2017年初正式投產，形成輻射華南、華北、華東、西南的全國性生產能力，正致力於由區域性企業向全國性的電梯生產及服務企業轉變，由傳統性企業向先進、高端的裝備製造業轉型。

　　報告期內，我國經濟面臨下行的巨大壓力，製造業和房地產等傳統經濟增長點雖逐步企穩，但呈現乏力的態勢，電梯行業面臨了安全問題、市場需求放緩兩方面的壓力。從上世紀八十年代初開始，電梯行業連續保持高速發展30多年，到2015年國內經濟表現為新常態，房地產市場以去庫存為主，新增建設繼續放緩，建設高峰迴落，標誌著中國電梯行業以市場增量為發展動力的時代和階段已經結束，以市場剛性需求重新配置的時代來到了。

　　三會計數據和財務指標摘要

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　四2015年分季度的主要財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　五股本及股東情況

　　5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　5.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

　　■

　　公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

　　■

　　六管理層討論與分析

　　報告期內，我國經濟面臨下行的巨大壓力，製造業和房地產等傳統經濟增長點雖逐步企穩，但呈現乏力的態勢。電梯行業面臨了安全問題、市場需求放緩兩方面的壓力，從長遠來看，隨著我國城市化進程的推進，新梯市場需求仍有巨大潛力，同時老舊電梯維修改造市場也會累積遞增，市場前景依然向好；圍繞中國製造2025規劃的五大工程十大領域，利用一帶一路的發展機遇，按照公司制定的工藝相關、技術相關的產業擴展思路，加大智能機器人相關產業的研發投入，介入更為廣闊的高端製造裝備市場。

　　報告期內，公司通過分析市場情況，開展以下方面的工作：

　　1、完善營銷網路建設，穩步開拓國內外市場，電梯業務實現逐步增長

　　子公司廣日電梯堅定不移地推進電梯整機「兩網一戰略」的營銷策略，新建湖北、山東、福建、汕頭4 家分公司，增強魯、豫、閩一帶的直簽和服務管理能力；新建清遠等 7家區域服務中心及二級辦事處，完善「辦事處-區域服務中心-分公司」直銷網，實現營銷渠道的縱深滲透，報告期內新增分公司4家、授權網點77家，戰略客戶4家及維保站12家。

　　參股企業日立電梯不斷完善「兩大兩網」全國營銷網路建設和管理，提高營銷網路綜合競爭力，進一步放權營銷分公司，爭取更多市場份額。積極配合日立都市開發系統社，共同研究開拓印尼、香港、澳門海外市場。

　　2、擴大關聯業務規模，延伸產品供應鏈，拓展智能節能產品市場。

　　報告期內，公司不斷利用先進的科學技術，研發和生產電梯零部件和電氣產品，滿足電梯整機發展需要；延長物流產業鏈，提升供應鏈作業效率；攜手國外公司合作研發，拓展智能節能產品市場。

　　（1）研發和生產電梯零部件和電氣產品。其中，電梯導軌方面，公司進一步加大崑山、成都分公司的建設，依託珠三角、長三角和西南地區城市群的發展，構建以分公司為中心的電梯導軌供應樞紐系統，形成輻射全國的供應市場布局。LED照明業務方面，通過對LED產品的優化設計，公司實現了生產成本大幅度降低，從而提高產品市場競爭力；先後與有關客戶銜接，對研發產品進行測試，開發出系列通用尺寸的汽車LED燈具，有序地向汽車後市場供貨，為下一步進入主車廠打下良好的基礎。

　　（2）延長物流產業鏈。公司以信息管理為依託，通過延長物流產業鏈，在倉儲、運輸、配送、包裝、流通加工、商貿物流和信息諮詢等業務方面，形成了自我的特色。通過為裝備製造企業提供物流規劃、資源整合、方案設計、業務流程重組、供應鏈優化及物流信息化等一體化物流方案和物流服務，幫助客戶打造簡約作業流程，提升整個供應鏈作業效率、降低作業成本。

　　（3）拓展智能節能產品市場。2015年，公司通過資本運作收購了在智能焊接及機器人系統集成上的技術和經營具有明顯優勢的廣州松興40%股權，成為該公司控股股東。松興電氣涉足機器人在焊接領域的自動化應用及其成套設備的開發製造，在立足於獨立自主研發的同時，還積極攜手國外技術領先的公司合作研發，與德國力士樂（REXROTH）電阻焊、庫卡（KUKA）機器人、通快（TRUMF）激光、EWM弧焊、樂施達（LESTA）噴塗機器人、都靈（DUERING）自動焊鉗先後建立了戰略合作夥伴關係。目前已形成集設計、研發、工藝技術、單元產品、成套裝備、自動化生產線以及售後服務在內的完整產業鏈。通過與國際領先技術企業開展一系列密集合作，實現業績快速增長。未來公司將以松興電氣作為公司在工業4.0智能裝備產業發展的平台，通過縱向和橫向的拓展，打造公司智能製造裝備平台，提升公司市值，開闢公司自主創新的發展模式。

　　3、擴展電梯維修保養網路，實現「銷、安、維」一體化服務。

　　公司正積極推進從製造型企業向製造服務型企業轉型，重點是向電梯產業鏈下游延伸。隨著中國電梯市場的發展和成熟，電梯後市場以維修保養為主導的售後服務商機已經呈現在廠家面前。公司不斷擴大維保網路的覆蓋區域，通過總部自建服務站與總部協助分公司建站的模式，新增全國保養站12個，擴大了全國區域的維保業務覆蓋範圍。

　　參股企業日立電梯發力維保事業作為既定戰略，將更多的資源投入到售後服務當中。出廠產品標配遙監終端，推進其他在保電梯納入遙監系統。工程服務中心靠近製造基地，支持各區域提供更及時的工程技術支援。建立售後零部件配送中心，以提高工程服務的響應速度和處理效率。

　　有效推進電梯安裝施工平台等2.5產業。公司經過一年來的不懈努力，平台生產與銷售業績步入正軌，已先後在深圳、天津、上海、成都設立維保網點，形成覆蓋華南、華東、華北、西南等地區的服務網路，加快響應速度，為客戶提供更加便捷的平台「銷、安、維」一體化服務。

　　4、強化技術創新，自動化和信息化升級改造，全面提升核心競爭力。

　　公司設立研發中心，集中研發資源，注重產品的差異化、系列化和標準化的設計，使產品在市場上具備差異化競爭能力，並與國內外科研機構或企業在技術研發和產品開發上開展合作，構建了良好的技術創新體系，提升了公司整體研發水平。在控股子企業廣日電氣已成功建成CNAS國家級實驗室的基礎上，廣日電梯也積極推進國家級實驗室（CNAS）建設，打造核心研發實力；

　　在提升製造能力方面，公司順應業務發展及產業升級需求，以設備自動化、物流自動化、生產信息化三條主線進行了大量自動化和信息化升級改造，設備、物流自動化方面，有條不紊地推進高速鈑金柔性線、層門自動裝配線、曳引機自動化裝配線、自動化倉庫與AGV物流項目、MRL控制櫃自動物流裝配線、高速刨床及后道加工線等項目建設。生產信息化方面，完成了MES一期的功能完善以及MES二期項目調研，實現生產進度信息同步反饋，並完成多系統的集成測試、DNC系統的調研，各信息化項目的實施及生產設計環節的優化和改良，將為工業4.0的實現提供良好基礎。

　　報告期內，公司整體經營業績繼續保持穩健增長，實現營業收入48.26億元，比上年同期45.42億元增加2.84億元，同比增長6.26%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤為21.45億元，比上年同期的6.75億元增加14.70億元，同比增長217.89%，主要原因是公司全資子公司廣日電梯收到部分土地補償款17.10億元（稅前）以及公司營業規模增加；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6.87億元，比去年同期的6.65億元增加0.22億元，同比增長3.35%；凈資產收益率為39.86%；基本每股收益為2.4940元。

　　七涉及財務報告的相關事項

　　7.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　公司2015年度會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。

　　7.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及影響。

　　公司2015年度未發生重大會計差錯更正需追溯重述。

　　7.3與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　截至2015年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：

　　■

　　本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「八、合併範圍的變更」和「九、在其他主體中的權益」。

　　7.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　副董事長：吳文斌

　　廣州廣日股份有限公司

　　2016-04-06

　　股票簡稱：廣日股份股票代碼：600894 編號：臨2016—005

　　廣州廣日股份有限公司

　　第七屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2016年3月25日發出第七屆董事會第三十三次會議通知，會議於2016年4月6日在廣州市天河區珠江新城華利路59號東塔13樓會議室召開。本次會議採用現場結合通訊方式召開，本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，其中袁志敏董事採用通訊方式表決，本公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，所作決議合法有效。會議由副董事長吳文斌先生主持，與會董事經充分審議，逐項通過了如下議案：

　　一、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度總經理工作報告》。

　　二、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度董事會工作報告》：

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度報告全文及摘要》：

　　《2015年年度報告》全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)；《2015年年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　四、以8票讚成，0 票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度財務決算報告》：

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　五、以8票讚成，0 票反對，0票棄權，審議通過了《2016年財務預算方案》：

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　六、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度利潤分配預案》：

　　公司2015年實現合併歸屬於母公司所有者的凈利潤為2，144，723，039.95元，母公司2015實現凈利潤為1，607，857，190.13元，2015年12月31日，公司合併未分配利潤餘額2，709，192，975.48元，母公司未分配利潤餘額1，448，321，024.44元。根據公司實際經營情況和未來發展前景，為進一步回報股東，在符合利潤分配原則且保證公司正常經營和長期發展的情況下，公司擬訂的2015年年度利潤分配預案為：

　　根據《公司法》及《公司章程》規定的利潤分配條件，公司擬以2015年12月31日的股本總數859，946，895股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利7.50元（含稅），共分配現金紅利644，960，171.25元。

　　上述分紅議案根據《中華人民共和國公司法》等法規和《公司章程》，結合經立信會計師事務所審計的廣州廣日股份有限公司2015年年度會計報表提出。

　　公司獨立董事對公司利潤分配預案發表了獨立意見，獨立董事認為：公司董事會提出的2015年年度利潤分配預案符合有關法律、法規及公司《章程》的有關規定，是合理的，符合公司的長遠利益，並請董事會將此事項提交股東大會進行審議。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　七、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明》：

　　本公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2015年年度控股股東及其他關聯方資金占用情況進行了專項審核，並出具了專項審核意見，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　公司獨立董事對公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況發表了獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的相關公告。

　　八、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》：

　　具體內容詳見2016年4月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司2015年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨2016-008)。

　　公司獨立董事對公司2015年年度募集資金存放與實際使用情況發表了獨立意見；同時，公司聘請了立信會計師事務所（特殊普通合夥）對此報告進行了專項審計，保薦機構華泰證券也就此報告出具了專項核查報告。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的相關公告。

　　九、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度董事會審計委員會履職報告》：

　　《2015年年度董事會審計委員會履職報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　十、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度內部控制評價報告》：

　　《2015年年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司獨立董事對公司2015年年度內部控制評價報告發表了獨立意見；同時，本公司聘請了立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2015年年度內部控制情況進行了專項審計，並出具了專項審計報告，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　十一、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度社會責任報告》：

　　《2015年年度社會責任報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　十二、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司「十三五」發展戰略與規劃的議案》。

　　十三、以8票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於續聘2016年年度會計師事務所的議案》：

　　鑒於立信會計師事務所（特殊普通合夥）在2015年年度審計及內部控制審計工作期間，能遵守中國註冊會計師審計準則和其它法律法規的規定，認真執行審計準則，獨立開展審計工作，客觀、公正地發表審計意見，會計數據能公允地反映公司經營成果。現同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年年度審計機構，為公司提供會計報表審計、凈資產驗證、內部控制審計及其他相關的諮詢服務等業務，其中，年度會計報表審計費用為98萬元。

　　公司第七屆董事會獨立董事對公司續聘2016年年度會計師事務所發表了獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的相關公告。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　十四、審議通過了《關於公司2016-2017年日常關聯交易的議案》：

　　（一）7票讚成，0票反對，0票棄權，同意公司及其實際控制的公司與廣州廣日集團有限公司及其下屬公司2016、2017年之日常關聯交易；關聯董事吳裕英女士迴避了本項表決；

　　（二）6票讚成，0票反對，0票棄權，同意公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）有限公司及其下屬公司2016、2017年之日常關聯交易；關聯董事吳裕英女士、吳文斌先生迴避了本項表決；

　　本項關聯交易涉及金額超過3，000萬且占公司最近一期經審計凈資產值絕對值5%以上，按照上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及公司《關聯交易管理制度》的有關規定，此項關聯交易需提交股東大會審議。

　　（三）8票讚成，0票反對，0票棄權，同意公司及其實際控制的公司與山西平陽廣日機電有限公司有限公司及其下屬公司2016、2017年之日常關聯交易。

　　本次董事會會議審議上述日常關聯交易時，公司獨立董事已經事前認可並發表了獨立意見。具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關於2016、2017年日常關聯交易的公告》（臨2016-006）。

　　十五、以8票讚成，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關於召開公司2015年年度股東大會的議案》：

　　同意公司於2016年5月9日召開2015年年度股東大會。通知內容詳見2016年4月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關於召開公司2015年年度股東大會的通知》（臨2016-009）。

　　特此公告。

　　廣州廣日股份有限公司董事會

　　二〇一六年四月八日

　　股票簡稱：廣日股份股票代碼：600894 編號：臨2016—006

　　廣州廣日股份有限公司

　　關於2016、2017年日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

　　重要提示：

　　尚需提交2015年年度股東大會審議；

　　對上市公司的影響：公司與關聯人的日常關聯交易均為生產經營所必須，關聯交易自願平等公允，不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益；

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　2016年4月6日，廣州廣日股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開了第七屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於公司2016-2017年日常關聯交易的議案》。審議公司及其實際控制的公司與廣州廣日集團有限公司（以下簡稱「廣日集團」）及其實際控制的公司2016、2017年之日常關聯交易時，關聯董事吳裕英女士迴避表決；審議公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）有限公司（以下簡稱「日立電梯（中國）」）及其實際控制的公司2016、2017年之日常關聯交易時，關聯董事吳裕英女士、吳文斌先生迴避表決。本事項尚需提交公司2015年年度股東大會批准。

　　第七屆董事會第三十三次會議審議該議案時，公司獨立董事已經事前認可並發表了如下獨立意見：公司董事會對2016、2017年日常關聯交易的審議及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則（2014）》、《公司章程》及《關聯交易管理制度》的有關規定，程序合法有效。所擬定的2016、2017年之日常關聯交易均為公司及其實際控制的公司日常生產經營所需，交易定價公允並嚴格按照相關規定履行批准程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進行上述關聯交易有利於公司生產經營持續、穩定發展。同意將公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）及其實際控制的公司2016、2017年日常關聯交易事宜提交股東大會審議。

　　（二）2014年、2015年日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　（三）2016年、2017年日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　二、關聯交易方介紹

　　（一）廣州廣日集團有限公司（以下簡稱「廣日集團」）及其實際控制的企業

　　1、廣日集團簡介

　　（1）註冊資本：196，103.44萬元人民幣

　　（2）法定代表人：潘勝燊

　　（3）企業性質：有限責任公司（國有獨資）

　　（4）住所：廣州市天河區華利路59號東塔12層

　　（5）經營範圍：企業自有資金投資；投資諮詢服務；投資管理服務；污水處理及其再生利用；環保技術開發服務；環保技術諮詢、交流服務；環保設備批發；機械設備租賃；物業管理；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；職業技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經營的職業技能培訓項目）；場地租賃（不含倉儲）；城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸服務。

　　（6）最近一個會計年度的主要財務數據

　　單位：人民幣元

　　■

　　2、與本次交易相關的廣日集團實際控制的企業

　　■

　　（二）日立電梯（中國）有限公司（以下簡稱「日立電梯（中國）」）及其實際控制的企業

　　1、日立電梯（中國）簡介

　　（1）註冊資本：6，488萬美元

　　（2）法定代表人：佐藤寬

　　（3）企業性質：有限責任公司（中外合資）

　　（4）住所：廣州市天河區天河北路233號中信廣場辦公大樓62層

　　（5）經營範圍：電梯、自動扶梯及升降機製造;電梯安裝工程服務;

　　（6）主要股東：日立（中國）有限公司、廣州廣日股份有限公司、日立電梯工程（香港）有限公司、株式會社日立大廈系統公司

　　（7）最近一個會計年度的主要財務數據。

　　單位：人民幣元

　　■

　　2、與本次交易相關的日立電梯（中國）實際控制的企業

　　■

　　（三）山西平陽廣日機電有限公司（以下簡稱「山西平陽」）及其實際控制的企業

　　山西平陽簡介

　　1、註冊資本：2000萬元人民幣

　　2、法定代表人：邱成林

　　3、企業性質：有限責任公司

　　4、住所：侯馬市紅軍街48幢

　　5、經營範圍：液壓設備、電液控制系統的研發、設計、安裝、調試、銷售及技術諮詢服務。標準緊固件製造。低壓電器零部件組裝（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

　　6、主要股東：山西平陽重工機械有限責任公司、廣州廣日集團有限公司、廣州廣日電氣設備有限公司

　　7、最近一個會計年度的主要財務數據

　　單位：人民幣元

　　■

　　公司及其實際控制的公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述公司經營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。

　　三、關聯交易的定價原則

　　上述各項日常關聯交易的定價按以下標準及順序確定:

　　(一)國家、地方物價管理部門規定或批准的價格。

　　(二)行業指導價或自律價規定的合理價格。

　　(三)若無國家、地方物價管理部門規定的價格，也無行業指導價或自律價，則為可比的當地市場價格(可比的當地市場價格應由甲乙雙方協商后確定；確定可比的當地市場價格時，應主要考慮在當地提供類似產品的第三人當時所收取市價以及作為採購方以公開招標的方式所能獲得的最低報價)。

　　(四)若無可比的當地市場價格，則為推定價格(推定價格是指依據不時適用的中國有關會計準則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構成的價格)。

　　(五)不適用上述價格確定方法的，按協議公允確定價格。

　　四、關聯交易對公司的影響

　　上述關聯交易均為公司及其控制的公司日常生產經營所需，交易定價公允，並將嚴格按照相關規定履行批准程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形。進行上述關聯交易有利於公司生產經營持續、穩定發展。

　　五、獨立董事意見

　　公司董事會對2016、2017年日常關聯交易的審議及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則（2014）》、《公司章程》及《關聯交易管理制度》的有關規定，程序合法有效。所擬定的2016、2017年之日常關聯交易均為公司及其實際控制的公司日常生產經營所需，交易定價公允並嚴格按照相關規定履行批准程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進行上述關聯交易有利於公司生產經營持續、穩定發展。同意將公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）有限公司及其實際控制的公司2016、2017年日常關聯交易事宜提交股東大會審議。

　　六、備查文件目錄

　　（一）公司第七屆董事會第三十三次會議決議；

　　（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見

　　特此公告。

　　廣州廣日股份有限公司

　　二○一六年四月八日

　　股票簡稱：廣日股份股票代碼：600894 編號：臨2016—007

　　廣州廣日股份有限公司

　　第七屆監事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月25日發出第七屆監事會第二十次會議通知，會議於2016年4月6日在廣州市天河區珠江新城華利路59號東塔13樓會議室以現場表決方式召開，會議應出席監事3人，實際出席的監事3人。會議由監事會主席劉世民先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。與會監事經過認真討論，審核通過了以下議案：

　　一、以3票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度監事會工作報告》：

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、以3票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度報告全文及摘要》，並發表如下審核意見：

　　1、《2015年年度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；

　　2、《2015年年度報告》的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　3、《2015年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所關於定期報告的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映出公司2015年度的財務狀況；

　　4、監事會未發現參與編製和審議《2015年年度報告》的人員有違反保密規定的行為。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、以3票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度利潤分配預案》：

　　根據《公司法》及《公司章程》規定的利潤分配條件，公司擬以2015年12月31日的股本總數859，946，895.00股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利7.5元（含稅），共分配現金紅利644，960，171.25元。

　　同意公司董事會根據利潤分配政策擬訂的《2015年年度利潤分配預案》，預案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、以3票讚成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，並發表如下審核意見：

　　公司《2015年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司2015年年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。

　　五、以 3 票讚成，0 票反對，0票棄權，審議通過了《2015年年度內部控制評價報告》，並發表如下審核意見：

　　公司已經建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行；公司《2015年年度內部控制評價報告》真實、客觀的反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。

　　特此公告。

　　廣州廣日股份有限公司監事會

　　二〇一六年四月八日

　　股票簡稱：廣日股份股票代碼：600894 編號：臨2016—008

　　廣州廣日股份有限公司2015年年度募集資金存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州廣日股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，對公司非公開發行A股募集資金的存放、使用與管理情況進行了全面核查。現將公司截至2015年12月31日的募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據2013年10月8日的第七屆董事會第十三次會議、2013年11月15日的第七屆董事會第十六次會議、2013年11月25日的2013年第二次臨時股東大會決議、2013年11月12日廣州市人民政府國有資產監督管理委員會穗國資批[2013]84號《廣州市國資委關於廣州廣日股份有限公司非公開發行股票的批複》、2014年4月4日中國證券監督管理委員會證監許可[2014]372號《關於核准廣州廣日股份有限公司非公開發行股票的批複》，公司非公開發行不超過人民幣普通股（A股）76，000，000股，募集的資金扣除發行費用后將全部用於廣日電梯研發生產基地升級改造項目、廣日電氣研發生產基地升級改造項目和廣日西部工業園建設項目（廣日西部工業園建設項目分為西部工業園園區建設、新建年產27，000台套電梯電氣配件、新建電梯供應鏈一體化服務、新建年產30，000噸電梯導軌生產線四個子項目）。

　　2014年5月21日，公司向特定投資者實際非公開增發每股面值人民幣1元的人民幣普通股（A股）71，428，571股，每股發行價格為人民幣9.80元，募集資金總額人民幣699，999，995.80元（其中：武漢雷石融泰投資合夥企業（有限合夥）出資人民幣69，999，998.60元；廣東中科招商創業投資管理有限責任公司出資人民幣71，999，992.40元；華商基金管理有限公司出資人民幣139，999，997.20元；萬家共贏資產管理有限公司出資人民幣69，999，998.60元；華安基金管理有限公司出資人民幣73，999，996.00元；中信證券股份有限公司出資人民幣99，999，993.80元；國聯安基金管理有限公司出資人民幣84，999，996.20元；財通基金管理有限公司出資人民幣80，999，998.80元；深圳市吉富啟瑞投資合夥企業（有限合夥）出資人民幣8，000，024.20元），扣除承銷費、保薦費、律師費等發行費用人民幣28，571，456.68元后，實際募集資金凈額為人民幣671，428，539.12元。本次發行的募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具信會師報字[2014]第410235號《驗資報告》。

　　截至 2015年12月31日止，募集資金結餘人民幣360，862，072.18 元，已使用323，328，000.21 元，其中，置換前期自有資金投入募投項目支出136，421，986.32元，募集資金賬戶銀行利息收入12，761，533.27 元，銀行手續費支出6，390.36 元。具體存儲情況詳見「募集資金專戶存儲情況」。

　　二、募集資金管理情況

　　(一)《募集資金管理制度》的制定與執行情況

　　為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了《廣州廣日股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱「《募集資金管理辦法》」），經公司2012年年度股東大會審議通過。根據《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。

　　(二)募集資金的存儲情況

　　截至2015年12月31日止，公司在商業銀行共有8個募集資金專戶、13個定期存款賬戶和2個七天通知存款賬戶用於存放募集資金，具體存放情況如下表：

　　■

　　(三)募集資金的管理情況

　　公司於2014年6月19日與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司廣州德政中路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司於2014年6月19日與華泰聯合證券有限責任公司、各募投項目實施主體—各下屬子公司分別與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、中信銀行股份有限公司廣州白雲支行、中信銀行成都東城根街支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵行。截至2015年12月31日，《募集資金專戶存儲三方監管協議》與《募集資金專戶存儲四方監管協議》均得到了切實有效的履行。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的資金使用情況

　　本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣16，148萬元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　(二)募投項目先期投入及置換情況

　　在募集資金實際到位之前，部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。根據《廣州廣日股份有限公司2013年度非公開發行股票預案》，公司擬使用募集資金30，786.81萬元用於廣州廣日電梯工業有限公司（以下簡稱「廣日電梯」）的廣日電梯研發生產基地升級改造項目、使用募集資金10，980.99萬元用於廣州廣日電氣設備有限公司（以下簡稱「廣日電氣」）的廣日電氣研發生產基地升級改造項目、使用募集資金17，245.28萬元用於成都廣日科技有限公司（以下簡稱「成都科技」）的西部工業園園區建設項目、使用募集資金7，093.68萬元用於成都廣日電氣設備有限公司（以下簡稱「成都電氣」）的新建年產27，000台套電梯電氣配件項目、使用募集資金2，393.24萬元用於成都廣日物流有限公司（以下簡稱「成都物流」）的新建電梯供應鏈一體化服務項目、使用募集資金1，500.00萬元用於成都塞維拉電梯軌道系統有限公司（以下簡稱「成都塞維拉」）的新建年產30，000噸電梯導軌生產線項目。自2013年10月8日（公司第七屆董事會第十三次會議決議日，即本次非公開發行第一次董事會決議日）起至2014年8月31日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資上述項目的款項共計人民幣13，642.20萬元，具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　立信會計師事務所（特殊普通合夥）已於2014年8月31日出具《廣州廣日股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》（信會師報字[2014]第410392號），公司董事會、監事會、股東大會均決議通過本次置換，同時獨立董事、保薦機構亦出具同意置換的意見。

　　(三)以閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2015年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　(四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　公司於2014年7月1日召開第七屆董事會第二十三次會議，通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過67，200萬元（含67，200萬元）的部分閑置募集資金適時進行現金管理，辦理安全性高、流動性好、有保本約定的銀行存款產品。截至2015年12月31日，公司使用閑置募集資金進行定期存款26，008萬元，7天通知存款3，500萬元。

　　(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　　(六)超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

　　本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　　(七)節餘募集資金使用情況

　　本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投項目的情況。

　　(八)募集資金使用的其他情況

　　本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　報告期內，本公司募投項目未發生變更。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

　　六、專項報告的批准報出

　　本專項報告業經公司董事會於2016年4月6日批准報出。

　　附表：1、募集資金使用情況對照表

　　廣州廣日股份有限公司董事會

　　二〇一六年四月八日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　編製單位：廣州廣日股份有限公司2015年度

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　證券代碼：600894 證券簡稱：廣日股份公告編號：臨2016-009

　　廣州廣日股份有限公司董事會

　　關於召開2015年年度股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年5月9日

　　本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年5月9日14點00分

　　召開地點：廣州市番禺區石樓鎮國貿大道南636號（廣日工業園）G棟一樓會議室

　　(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　網路投票起止時間：自2016年5月9日

　　至2016年5月9日

　　採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開徵集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開徵集股東投票權事宜。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　本次年度股東大會上將聽取公司獨立董事2015年年度述職報告。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案的審議情況，請參見2016年4月8日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》（公告編號：臨2016-005）及《第七屆監事會第二十次會議決議公告》（公告編號：臨2016-007）。

　　2、特別決議議案：6

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8

　　4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

　　應迴避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東由法定代表人持本人身份證原件及複印件、法人單位營業執照複印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續。

　　2、自然人股東須持本人身份證原件及複印件、股東賬戶卡辦理登記手續。