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2016/08/23 01:44

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T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。（六）估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後3位以內（含第3位）發生差錯時，視為基金份額淨值錯誤。本基金合同的當事人應按照以下約定處理： 1、差錯類型本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金托管人、或註冊登記機構、或代銷機構、或投資人自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該差錯遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「差錯處理原則」給予賠償。上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。 2、差錯處理原則（1）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方未及時更正已產生的差錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正。（2）差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍應對差錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則差錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。（4）差錯調整採用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金財產的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的有關費用由責任方承擔；但若經訴訟或仲裁的終局裁判，基金財產未獲得補償的部分可列入基金費用項下的相關科目，從基金資產中支付。（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律法規、基金合同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的直接損失。（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。 3、差錯處理程序差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：（1）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確定差錯的責任方；（2）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；（3）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；（4）根據差錯處理的方法，需要修改註冊登記機構交易數據的，由註冊登記機構進行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認。 4、基金份額淨值差錯處理的原則和方法如下：（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，