期貨走勢

台指期週三下跌94點至10614點。價差方面，台指期逆價差擴至-62.84點，電子期逆價差擴至-2.36點，金融期逆價差擴至-7.79點。現貨部分，三大法人賣超89.31億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2477口至3345口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2881口至29735口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2110口至9747口。

週二美股雖收紅，但收盤後傳出將對中國價值2000億美元商品祭出10%關稅，導致週三美股電子盤開盤旋即大跌，拖累亞股一片慘綠，日韓台港陸相繼跳空開低，加權指數失守10700點，台幣走貶加上股后國巨失守千元關卡影響投資人信心，全日盤勢大抵落在5日線之下整理，直至尾盤才有較明顯買單敲進權值股，台股拉尾縮斂跌幅力守5日線之上，終場加權指數下跌80.05點或0.744%，收在10676.84點，成交量能1191.71億，較前一日縮減78.7億。技術面觀察，週三日K跳空開低以黑K留下影線作收，原以上彎的5日、10日線再度彎頭向下，目前KD指標仍偏多上行，MACD負值柱狀體持續收斂，指數短線還是維持反覆震盪打底，未來中方對美方的回應以及後續的交手都將是國際股市的關注焦點。

選擇權分析 

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11000點，賣權未平倉最大量集中在10200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05降至0.97，籌碼面近期持續在中性值1附近徘徊，顯示多空雙方力道相當。買權平均隱含波動率由13.22%降至13.08%，賣權平均隱含波動率由16.44%降至15.75%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。