財務管理對企業經營的穩定性及存續，扮演著把關的關鍵性角色，過去、現在及未來都不會改變。因此公司都希望培養出一位觀念正確、能夠與經營環境結合的「財務工作者」，其中出納是基礎而重要的人物。為了配合資金的管理，「出納」不能只是一個職務，一定要成為企業經營中的優秀成員。課程中你將學會出納的工作範圍、如何管理收款、處理付款作業、如何管理貸款及如何與銀行做必要往來。歡迎中小企業主、財務入門者、或想轉入財務領域的人，或對財務實務有興趣的人士共同參與及研討。

【報名網址】 http://ewda.tw/modules/ewda_action/action.php?asn=1084
【活動時間】 從 2012-02-08 09:30 起 ～ 2012-02-08 16:30 止
【活動時數】 六小時
【活動地點】 台北市 中正區懷寧街43號5樓(請由佶安美皮鞋店內電梯直接上5樓)
【主辦單位】 中華民國職工福利發展協會
【活動對象】 本會會員、中小企業主、財務人員、或對財務實務有興趣者
【活動費用】 3,000元/人（含講義、餐點）
【聯絡方式】 02-23895966#10楊小姐 #17潘小姐

【課程大綱】
壹、認識「財務」內容
貳、現金循環概念與管理重點
參、出納人員職責與工作技巧
  一、工作職責－以「時序」簡介
  二、『跑銀行』之基本工作介紹
  三、成就出納人員的13項必備條件
肆、出納收入事項處理
  一、實例流程示範
  二、收款流程與計畫
  三、繳款單規則與流程
  四、新鈔辨識／防偽筆／螢光燈／隱藏字
  五、入票作業與會計沖帳
  六、列印「收款明細表」或手動格式
  七、存解解行／託收／客票融資
  八、退票／換票／抽票之處理規則  
  九、外銷收款的處理
伍、支付款項作業處理
  一、實例流程示範
  二、付款的條件審核／資金與條件
  三、支票開立與核章流程
  四、寄票與領票作業細則
  五、收付票兌付之處理
  六、外幣付款之預購作業
陸、零用金及其他支付之管理
柒、出納各項報表之設計及使用
捌、票據法有關票據管理的之重要事項
玖、小組討論及經驗交流
附錄：銀行往來
一、銀行授信作業流程
二、銀行融資商品簡介及條件
三、銀行觀點
四、何選擇銀行
五、銀行如何進行客戶的等級評估
六、與銀行打交道的技巧

引用自《中華民國職工福利發展協會》