銀行 借錢2016 請問苗栗市要去哪裡借錢(貸款)？-銀行 借錢
2016/08/23 06:23
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產淨值
基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自
動在月初 5 個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支取,基金管理人無需再出具資金劃撥指
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令。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯繫基金托管人協商解決。
若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。
上述「(一)基金費用的種類中第 3-9 項費用」,根據有關法規及相應協議規定,按費用實
際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
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十六、基金的會計與審計
(一)基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公告。
4、基金資產淨值、基金份額淨值
《基金合同》生效後,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告
一次基金資產淨值和基金份額淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基
金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資產淨值和基金份額淨值。基金
管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產淨值、基金份額淨值和基金份額累計淨
值登載在指定媒介上。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格
的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱或者複製前述信
息資料。
6、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編製完成基金年度報告,並將年度報告正文登載
於網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編製完成基金半年度報告,並將半年度報告正
文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
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基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編製完成基金季度報告,並將季度報
告登載在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編製當期季度報告、半年度報告或者年
度報告。
基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所
在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報告方式。
7、臨時報告
本基金髮生重大事件,有關信息披露義務人應當在 2 日內編製臨時報告書,予以公告,並在
公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構備案。
前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下
列事件:
(1)基金份額持有人大會的召開;
(2)終止《基金合同》;
(3)轉換基金運作方式;
(4)更換基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
(6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;
(7)基金募集期延長;
(8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金托管部
門負責人發生變動;
(9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分之三十;
(11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到監管部門的調查;
(13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰,基
金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;
(14)重大關聯交易事項;
(15)基金收益分配事項;
(16)管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
(17)基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五;
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(18)基金改聘會計師事務所;
(19)變更基金銷售機構;
(20)更換基金登記機構;
易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、登記機構、
銷售機構、證券/期貨交易所、證券登記結算機構等。
7、合規性風險
指基金管理或運作過程中,違反國家法律法規的規定,或者基金投資違反法律法規及基金合
同有關規定的風險。
8、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金財產
的損失。
金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
(二)聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自願投資於本基金,須自行承擔投資
風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過其他銷售機構銷售,但是,基金並
不是銷售機構的存款或負債,也沒有經銷售機構擔保或者背書,銷售機構並不能保證其收益或本
金安全。
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十九、基金合同的變更、終止與基金財產清算
(一)《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項
的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由
基金管理人和基金托管人同意後變更並公告,並報中國證監會備案。
2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過後生效,並自決議生效後兩
日內在指定媒介公告,並在決議生效五日內報中國證監會備案。
(二)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
1、基金份額持有人大會決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》約定的其他情形;
4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
(三)基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組,基
金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證
券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序:
(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)製作清算報告;
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見
書;
(6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
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(7)對基金剩餘財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月。
(四)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基
金財產清算小組優先從基金財產中支付。
(五)基金財產清算剩餘資產的分配
5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;
6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
7)對基金剩餘財產進行分配。
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(5)基金財產清算的期限為6個月。
4、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基
金財產清算小組優先從基金財產中支付。
5、基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、
交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律師事
務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國
證監會備案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
7、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
(四)爭議解決方式
各方當事人同意,因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的一切爭議可通過友好協商
解決,但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方式解決的,則任何一方
有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為
北京市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。
爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印製成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營
業場所查閱。
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二十一、基金托管協議的內容摘要
(一)托管協議當事人
1、基金管理人
名稱:華寶興業基金管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心58樓
郵政編碼:200120
法定代表人:鄭安國
成立日期:2003年3月7日
批准設立機關及批准設立文號:中國證監會證監基金字[2003]19號
組織形式:有限責任公司
註冊資本:1.5億元
存續期間:持續經營
經營範圍:基金管理業務、發起設立基金及中國證監會批准的其他業務
2、基金托管人
名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)
住所:北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
郵政編碼:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004 年 09 月 17 日
基金托管業務批准文號:中國證監會證監基字[1998]12 號
組織形式:股份有限公司
註冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
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