2016貸款 計算 器-想找新北市 土城(適合貸款方案)免費諮詢： 貸款 計算 器
2016/08/22 21:04
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江蘇藍圖眼鏡有
限公司
155,932.68
155,932.68
上海康耐特職業
培訓中心
63,781.22
63,781.22
合計
3,697,767.33
3,697,767.33
（2）商譽減值準備
單位： 元
被投資單位名稱
或形成商譽的事
項
期初餘額
本期增加
本期減少
期末餘額
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63,781.22
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合計
219,713.90
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說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：
本期單獨對財務報表中列示的商譽進行減值測試，未發現上海藍圖商譽存在減值跡象。
13、長期待攤費用
單位： 元
項目
期初餘額
本期增加金額
本期攤銷金額
其他減少金額
期末餘額
車間工程維修費
1,261,015.25
1,371,760.26
561,915.73
2,070,859.78
房屋裝修
2,130,213.07
1,716,518.05
879,208.89
2,967,522.23
網站建設費
115,209.29
48,319.35
44,552.63
118,976.01
合計
3,506,437.61
3,136,597.66
1,485,677.25
5,157,358.02
14、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
（1）未經抵銷的遞延所得稅資產
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
資產減值準備
10,760,367.35
2,176,024.27
6,097,314.81
1,316,535.03
可抵扣虧損
10,146,612.19
3,406,175.31
5,655,520.10
2,069,920.36
遞延收益
2,574,315.13
407,928.78
516,250.00
77,437.50
股權激勵（尚未行權）
3,506,061.62
640,476.14
778,493.41
210,738.58
合計
26,987,356.29
6,630,604.50
13,047,578.32
3,674,631.47
（2）未經抵銷的遞延所得稅負債
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
應納稅暫時性差異
遞延所得稅負債
應納稅暫時性差異
遞延所得稅負債
固定資產折舊
1,083,954.26
220,794.05
1,108,222.63
232,969.90
合計
1,083,954.26
220,794.05
1,108,222.63
232,969.90
（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債
單位： 元
項目
遞延所得稅資產和負債
期末互抵金額
抵銷後遞延所得稅資產
或負債期末餘額
遞延所得稅資產和負債
期初互抵金額
抵銷後遞延所得稅資產
或負債期初餘額
遞延所得稅資產
6,630,604.50
3,674,631.47
遞延所得稅負債
220,794.05
232,969.90
（4）未確認遞延所得稅資產明細
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
可抵扣虧損
-37,876,134.30
-57,063,071.67
合計
-37,876,134.30
-57,063,071.67
（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期
單位： 元
年份
期末金額
期初金額
備註
2016年
-941,613.44
-3,848,426.98
2017年
-4,151,265.21
-7,555,480.17
2018年
-5,166,835.24
-6,793,388.35
2019年
-206,995.33
-203,976.52
2020年
-4,050.55
2022年
-27,405,374.53
-38,661,799.65
合計
-37,876,134.30
-57,063,071.67
--
15、其他非流動資產
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
日本理財型保險產品
222,449.88
106,045.98
預付設備採購進度款
5,850,460.31
1,714,076.58
合計
6,072,910.19
1,820,122.56
16、短期借款
（1）短期借款分類
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
質押借款
21,500,000.00
抵押借款
186,116,250.00
202,041,130.00
保證借款
56,000,000.00
合計
242,116,250.00
223,541,130.00
17、應付賬款
（1）應付賬款列示
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
1年以內（含1年）
34,992,713.39
31,913,339.25
1年以上
988,425.80
7,899,823.93
合計
35,981,139.19
39,813,163.18
18、預收款項
（1）預收款項列示
單位： 元
項目
期末餘額
期初餘額
1年以內（含1年）
6,832,551.83
7,595,735.37
1年以上
410,173.31
661,756.43
合計
7,242,725.14
8,257,491.80
19、應付職工薪酬
（1）應付職工薪酬列示
單位： 元
項目
期初餘額
本期增加
本期減少
期末餘額
一、短期薪酬
2,595,980.31
151,279,862.68
151,221,969.14
2,653,873.85
二、離職後福利-設定提
7,148,409.00
