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2016/05/09 04:29
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盤勢分析:

台積電是5月『股災』規模大小的指標股:基本面台積電製程大幅領先半導體產業、Q2為營運旺季,今年配發現金股利6元。市場面台積電是政府護盤、外資賣壓強弱、期指價格發現機能的焦點。本次MSCI調整,台股權重將連11降幾乎是市場共識,MSCI動作對指數影響趨於中性,但對個股影響較大:新增股預期少(一般認為同致、億豐有機會),而市值大幅衰退可能被剔除者,牽動長期外資持股穩定度。

5月中旬第一季財報截止,第1季在外資熱錢狂潮下

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,股價表現遠偏離基本面,此時外資退場財報影響力真正顯現:根據慣例出現『意外不佳、意外虧損』機率大於『優於預期』,特別是電子股獲利普遍不佳,例如鎧勝第1季營收84.22億元,毛利率25%較上季減少7.6個百分點,稅後EPS僅2.72元,且對第2季業績持保守態度,股價已領先反應,換言之,這股電子股財報調整風暴仍將持續到中旬。

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眼光放遠留意財報調整後的投資機會:目前全球政府政策支持、產業高成長、市場規模夠大的產業,應屬電動車市場:高盛預測鋰可望成為新石油能源,Tesla斥資50億美元設立超級電池工廠,鋰原料消耗量超過全球鋰礦業生產量。高盛預測9年後電動車普及率從目前3%上升至22%,Samsung SDI、LG Chem 和Panasonic會三分市場。台灣車用電池概念股包括電池正極材料廠尚志和長園科,電池模組廠新普和台達電等。電動車發展關鍵之一是充電樁的

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普及率:中國將電動車列入十三五規劃,上海市2017年充電設施規模將達到10.3萬座;2020年將達21.1萬座,2020年時整個中國電動樁數量將成長144倍,充電樁成為高成長基礎建設項目,台灣相關供應鏈股有機會成市場焦點:充電槍與系統相關的台達電、信邦、康舒、東元等。

投資策略:

5月台股面臨4月營收、MSCI權重調整、Q1財報公布、520議題與繳稅資金需求,反彈將呈量價背離格局,且反彈後『領先破底股』數量持續增加。

基本面方面,全球手機市場飽和,手機製造商面臨10年前NB業者類似處境:聯發科4月底法說會提到中國中低階4G手機晶片逐漸成熟,展訊自去年下半年低價搶奪市佔率、高通中低階晶片於第2季量產,中低階4G手機晶片價格壓力沈重,一樣的營收表現卻沒有相等的獲利貢獻。

中國智慧型手機出貨量成長放緩,預估2016年出貨量15.33億支,年增7.0%,大部分來自於低階,蘋概與非蘋手機供應鏈壓力重,高階與中階手機低價搶市及『換機潮』時間拉長,導致新機效應很短暫:Samsung S7新機銷售佳未能激勵股價、HTC、LG、SONY等都是『賠錢在維持面子』,而iPhone7最高目標只能維持蘋果今年不衰

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退難度頗高,要不要維持耳機孔甚至雙鏡頭…等反而不是重點。

日圓升台幣回貶,有助於機械及工具機廠第2季接單優於第1季,以具備自動化客製化,機械設備或工具機搭配機械手臂者實質受惠。

工商時報【群益投顧副總裁曾炎裕】

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